Introdução
O cadastro de contas a receber é um aspecto central da gestão financeira de qualquer negócio. Ao registrar as transações pendentes de recebimento, as empresas podem acompanhar de perto os valores que esperam receber, garantindo uma administração eficaz de seus fluxos de caixa e mantendo a saúde financeira da organização.
O Contas a Pagar se trata de um recurso disponível no sistema onde é possível fazer a gestão financeira da sua operação. São contas que podem ser sinalizadas no sistema como recebimentos. Inclusive, os recebimentos dos pedidos são sinalizados neste mesmo recurso.
Criando um Contas a Receber
Na lateral esquerda poderá acessar o módulo “Financeiro” e clicar em “Contas a Receber” , basta clicar em “Nova Receita” que irá abrir uma tela para preenchimento deste novo contas a receber, e selecionar a conta que irá destinar este novo contas a receber.
Informe a “Empresa” que deseja vincular, informe o “Valor” do documento, o “Nome ou Razão Social” do fornecedor, “Data Vencimento” e o “Tipo Documento” e o “Plano de Contas” que deseja vincular este Contas a Receber.
“Tipo Documento”(caso ainda não tenha cadastrado, será necessário criar um novo tipo documento em “Tipo Documento”).
“Plano de Contas”(caso ainda não tenha cadastrado, será necessário criar um novo plano de contas em “Plano de Contas”).
Caso queira finalizar, sem colocar mais “Mais Detalhes”. Basta clicar em Salvar, porém neste botão temos algumas opções:
A primeira opção, pergunta se deseja salvar e abrir o registro que acabou de inserir.
A segunda opção, pergunta se deseja salvar e abrir um novo registro em seguida.
Caso deseje prosseguir com a inclusão colocando mais informações no registro basta clicar em “Mais Detalhes”.
Em seguida preencha os campos:
Tipo Pagamento: Número da nota fiscal ou documentos que vinculam ao pagamento.
Adquirente: Adquirente do meio de pagamento.
Documento: Numero ou nome do documento que deseja cadastrar.
Defina se necessita “Parcelar” ou se deseja “Repetir” e em quantas vezes o mesmo documento. E clique em “Salvar”.
Para finalizar após preencher todos os campos, clique em “Salvar”.
Lembrando que o botão “Salvar” traz múltiplas ações que podem ser escolhidas.
A primeira opção, pergunta se deseja salvar e abrir o registro que acabou de inserir.
A segunda opção, pergunta se deseja salvar e abrir um novo registro em seguida.
E caso queira adicionar, editar ou excluir, basta clicar em um dos ícones na coluna “Ações”.
Ou caso queira Exportar, Importar, Duplicar registros ou realizar pagamentos em massa, clique em “Mais Ações”.
Pronto! Você agora poderá criar o contas a receber e editá-los para controle detalhado de suas operações. Se precisar de mais alguma ajuda, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte. Boas vendas!