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Setembro/2026 — segunda quinzena

A DRE estreia no Financeiro: o lucro ou prejuízo de cada mês, da receita bruta ao resultado do período, sem montar planilha. Também nesta quinzena: renegociar o que o cliente deve sem excluir e recriar títulos, alerta de gráfico que avisa por e-mail ou WhatsApp, GNRE paga que não é gerada de novo e a nota fiscal emitida sozinha ao finalizar só os tipos de pedido que você escolher. E, se você ainda não abriu, a primeira seção apresenta o Fechamento Financeiro.

Talvez você ainda não tenha visto​

Esta tela não é novidade desta quinzena: ela entrou no idworks no início de setembro e acabou passando sem anúncio aqui. Como a DRE e os acertos de competência desta rodada dependem de um passado que não muda depois de conferido, vale apresentá-la agora.

Fechamento Financeiro​

Depois de conferir o banco e o caixa e entregar os números para a contabilidade, bastava uma baixa lançada com a data errada ou um estorno no mês anterior para o saldo conferido deixar de bater. No Fechamento Financeiro você escolhe uma data de corte, por empresa, e o sistema passa a recusar incluir, alterar ou excluir as movimentações com data até esse dia, inclusive: lançar, excluir ou estornar baixa, editar conta a pagar ou a receber que já tem baixa no período, conciliar à mão o extrato e a adquirente, criar ou excluir transferência entre contas e ajustar o saldo inicial. A comparação é pela data do pagamento ou do recebimento, não pelo vencimento nem pela competência: título em aberto, sem baixa, continua livre para criar, editar e excluir, por mais antigo que seja. O extrato importado e as regras de conciliação automática também respeitam o corte e deixam as transações do período fechado como Não Conciliado.

Fechar só avança o corte e reabrir só recua, cada botão com o seu privilégio, conferido também na hora de gravar, e cada operação fica no histórico com o usuário, o momento e a observação; a etiqueta Vigente mostra o corte que está valendo. Cancelar um pedido na tela de Pedidos ou pelo Cancelar pedido do packing é recusado quando algum título dele tem baixa dentro do período fechado. E quando o banco avisa automaticamente o idworks, com data do período fechado, de um boleto pago no Sicoob ou no Banco Inter, ou de um pagamento feito pelo Banco Inter, a baixa não é lançada: o título fica sem ela e aparece um alerta em Alertas prioritários, na Home, que abre o título para você lançar à mão. O boleto continua aparecendo como pago. O mesmo alerta aparece quando o pagamento é encontrado na consulta ao banco, tanto a que o idworks faz sozinho nos boletos pendentes quanto a do Atualizar da tela de boletos (Banco Inter, Sicoob e Itaú). A consulta automática antes deixava a baixa de fora sem avisar ninguém.

📍 Onde: menu lateral → Financeiro → Fechamento Financeiro.

Ver no artigo →

Dashboards​

  • Alerta de gráfico agora avisa por e-mail ou WhatsApp. Até aqui, o alerta só destacava o card quando o número passava do limite. Agora ele também pode mandar mensagem para usuários e perfis da conta, ou para e-mails avulsos, que recebem só e-mail. Você escolhe os dias e o horário de monitoramento e se o aviso se repete. Não é em tempo real: o sistema confere a cada 30 minutos dentro dessa janela, sempre com o gráfico como está salvo. O WhatsApp é cobrado por mensagem, e a tela mostra o valor antes de salvar. O botão Alertas, na barra do topo, mostra a situação de todos os alertas do painel. Se você pedir à virgginIA uma mudança que altera o que o alerta mede, a tela pergunta antes de aplicar. O painel também ganhou até 4 filtros rápidos (Loja, Canal de venda, Vendedor, Status do pedido e outros), que aparecem para todos que veem o painel. O valor que cada pessoa escolhe vale só para ela. Ver no artigo →

Pedidos​

  • Emita a nota fiscal sozinha ao finalizar só os tipos de pedido que você escolher. O cadastro do Tipo de Pedido ganhou o interruptor Faturar ao fechar pedido. Ligado, os pedidos daquele tipo entram na fila de emissão da NF assim que são finalizados, mesmo com a parametrização da empresa Emitir NF após finalizar pedido desligada. Dá para automatizar, por exemplo, a venda de balcão e continuar faturando à mão os outros fluxos. O interruptor só acrescenta: com a parametrização da empresa ligada, todos os pedidos continuam indo para a fila. A nota é emitida conforme a fila é processada, e pedidos em Fulfillment seguem sem emissão automática. Ver no artigo →

  • Desconto acima do limite do vendedor agora precisa de autorização também na ficha do pedido. O limite de desconto (%) do vendedor, que antes só era conferido no PDV, passa a valer ao adicionar ou editar um item com desconto e nos botões de aplicar desconto da ficha do pedido. Também vale nos itens do orçamento. Se o pedido está sem vendedor, vale o limite do usuário logado. Quando o desconto passa do limite, ele não é aplicado e aparece o botão Desconto Excepcional. Outro vendedor, com limite próprio igual ou maior que o desconto pedido, autoriza com a senha dele. Acréscimo não passa por essa trava, e vendedor sem limite cadastrado continua sem bloqueio. Ver no artigo →

Estoque​

  • Sobra de inventário não é mais lançada com custo inflado. Quando o ajuste de inventário gera uma entrada (sobra), o Custo Médio do armazém só é usado se o saldo ali estiver positivo em quantidade e em valor e o médio não passar de 5 vezes o Custo Última Compra. Antes o limite era de 100 vezes e o médio valia até com saldo negativo. Fora disso, entra o custo da última saída com valor (com o mesmo limite) e, por último, o Custo Última Compra. A regra vale na tela Inventário, na finalização do Novo Inventário e na transferência entre lotes, que dá ao destino o mesmo custo que saiu da origem. Com isso, o valor do estoque e o custo das vendas deixam de ser distorcidos por uma sobra mal valorada. Com Utilizar custo manual SKU ligada, continua valendo o Custo Manual da ficha. Ver no artigo →

  • Acerte o saldo de vários lotes de uma vez, sem abrir um por um. Na tela Lotes e Endereços SKUs, marque os lotes contados e use Mais Ações → Inventariar lotes (N). Informe um comentário (obrigatório, fica registrado no Kardex) e a nova quantidade de cada lote. Se quiser, use "Mesma quantidade para todos" e ajuste linha a linha depois. A quantidade informada substitui o saldo do lote, não soma a ele. Zero zera o lote, e um lote com a quantidade em branco é ignorado. O item só aparece para quem tem o privilégio Criar Inventário. Ver no artigo →

Integrações e Hub​

  • Promoção com data marcada entra e sai do ar no canal sem você mexer. Com a parametrização Atualizar preço automaticamente canais de venda ligada, o preço com vigência agora chega aos anúncios na virada. No dia em que a Data de começa, o anúncio entra na fila de atualização de preço. No dia seguinte à Data até, entra de novo e volta para o preço que estiver valendo. Vale para anúncios ativos, com a variação já vinculada ao canal e sem preço manual, na Política Comercial que o canal usa. VTEX e VTEX Catalog ficam de fora. Ver no artigo →

  • Mudou o estoque de segurança da integração? O saldo dos anúncios é reenviado sem esperar a próxima venda. Quando você salva as parametrizações da integração com outro valor em Atualizar saldo estoque, Estoque de segurança, Estoque fixo ou Ativar estoque fictício, o idworks reenvia o saldo de todos os anúncios ativos e vinculados daquela integração. Antes, o novo valor só chegava ao canal na próxima movimentação de cada SKU. Armazéns para somar quantidade e Percentual disponibilidade de estoque continuam valendo só na próxima movimentação. Os anúncios Full da Amazon e do Mercado Livre (exceto os que também operam Flex) seguem fora do envio. O reenvio entra numa fila: em integrações com muitos anúncios, o saldo pode levar um tempo para aparecer no canal. Ver no artigo →

  • Comissão da Amazon mais fiel nos pedidos com mais de um item. Na importação, a estimativa de comissão passa a somar a tarifa de todos os itens do pedido. Antes, só um deles entrava, e a margem saía inflada. Depois, nos pedidos importados nos últimos 15 dias, não cancelados e que já saíram de aguardando envio, o idworks troca a estimativa pelo valor realizado quando a Amazon libera a venda. Cada pedido é consultado no máximo a cada 12 horas, então a troca pode levar algumas horas. Pedido mais antigo com a comissão baixa: use Recalcular Comissão Marketplace na tela de pedidos. Se a Amazon já liberou a transação, o valor realizado entra no lugar da estimativa. Ver no artigo →

Compras​

  • Produto de grade recebido no cadastro-pai agora vai para as variações certas. Quando um item do recebimento fica no Produto (o cadastro-pai, sem estoque próprio), a ação Dividir em grade abre as variações para você digitar quanto chegou de cada uma. Cada variação recebe o mesmo custo unitário do item original. O recebimento só finaliza depois que esse item for dividido. Se a ação estiver desabilitada, exclua o item e lance as variações pelo Adicionar SKU. E o último custo do SKU não é mais regravado quando o recebimento vem de um pedido de transferência entre filiais ou de um item com custo zero, como numa bonificação. Ver no artigo →

Fiscal​

  • Guia de GNRE paga fica registrada e não é gerada de novo. Na tela GNRE, use Marcar como paga na linha ou em massa e informe a data do pagamento. Se a guia já tem conta a pagar, a marcação dá a baixa no título pelo Financeiro, e você escolhe a conta bancária. Pedido com guia paga fica de fora da geração, tanto a manual quanto a automática, e a guia paga nunca é apagada. Assim você não paga a mesma GNRE duas vezes. Para separar o que falta pagar, use o filtro Pagamento. As guias selecionadas também podem ser exportadas em arquivos unitários, PDF unificado, PDF em blocos ou arquivo CNAB. O CNAB só sai no layout do Itaú, e a conta de pagamento principal precisa ser do Itaú. Ver no artigo →

  • A devolução criada pela venda já vem com os impostos da venda. Ao criar o pedido de devolução pela venda, cada item já vem com os CSTs, o CFOP e as alíquotas da venda, e com as bases e os valores de impostos proporcionais à quantidade devolvida. O pedido nasce com o Cálculo manual impostos ligado, então o seu trabalho passa a ser conferir em vez de digitar. Antes de emitir, troque o CFOP: ele vem o de saída da venda e precisa ser o de devolução da sua operação. Se a venda não tinha os impostos gravados nos itens, a devolução vem sem CST e a nota não emite. Nesse caso, preencha os campos fiscais do item ou desligue o cálculo manual para a regra fiscal calcular. Ver no artigo →

Logística​

  • Reimprima a etiqueta sem sair da conferência do packing. Na janela da picking-list, os pedidos já faturados aparecem como cards verdes: clique no card para abrir a etiqueta daquele pedido e tirar outra via. Ao fechar, você volta à conferência que estava aberta, sem avançar de pedido. O último pedido faturado fica num verde mais escuro, para achar rápido a etiqueta que acabou de sair. O atalho Reimprimir Etiqueta do cabeçalho continua disponível para qualquer pedido. A parametrização Não imprimir etiqueta automaticamente packing passou a funcionar: a janela abre, mas a etiqueta só vai para a impressora quando você clicar em Imprimir. Na conferência rápida (F2) ou com Não exibir etiqueta em tela no packing ativa, a etiqueta continua saindo sozinha. Ver no artigo →

Financeiro​

  • Nova DRE: veja o lucro ou prejuízo de cada mês sem montar planilha. Em Financeiro → DRE, o resultado aparece mês a mês, da receita bruta até o resultado do período, passando por receita líquida, lucro bruto, margem de contribuição e EBITDA. Dá para analisar até 24 meses por competência, vencimento ou pagamento, e comparar meses com as análises vertical e horizontal. A linha em que cada conta entra vem do novo campo Classificação do Plano de Contas. Clique em um valor para ver os títulos que formam o número. Os pontos de atenção avisam o que pode distorcer o resultado, e a competência dos títulos pode ser corrigida ali mesmo. Ver no artigo →

  • Acerte a competência de vários títulos de uma vez. Em Contas a Pagar e em Contas a Receber, selecione os títulos e use Mais Ações → Alterar Data de Competência. Você pode pôr a mesma data em todos ou calcular a competência pelo vencimento de cada título: mês anterior, mesmo mês ou mês seguinte. Nesses três modos o dia do vencimento é mantido. A janela mostra a competência atual e a nova antes de gravar, e depois a situação de cada título: Alterado ou Erro. Se um título der erro, os outros são alterados mesmo assim. É o jeito rápido de deixar a DRE por competência redonda. Ver no artigo →

  • Renegocie o que o cliente deve sem excluir e recriar títulos. Em Contas a Receber, selecione títulos em aberto do mesmo cliente e da mesma empresa faturadora e use Mais Ações → Substituir títulos. O saldo pendente vira novas parcelas, com vencimentos e valores que você ajusta. Juros, multa e desconto ficam por fora da conta que precisa fechar. Os títulos originais ficam guardados só para consulta. A aba Substituições liga os originais às novas parcelas, e no Fluxo de Caixa eles contam só pelo que já tinha sido recebido, sem somar em dobro. A substituição não pode ser desfeita e existe apenas em Contas a Receber. Ver no artigo →

  • Diferença de centavos não trava mais a conciliação bancária manual. Se você configurou uma Tolerância de Valor (Conciliação) em Parametrizações, ela vale também quando você concilia um único título à mão. Se a diferença para o lançamento do extrato estiver dentro dela, o idworks ajusta o valor do título para fechar com o banco e concilia. Antes de confirmar, aparece um aviso com o valor novo, e a alteração fica no histórico do título. Com dois ou mais títulos, ou em transferências, a tolerância não se aplica. Cada título pendente também ganhou um botão Conciliar na própria linha. E o filtro Diferença no valor já abre preenchido com a sua tolerância. Ver no artigo →

  • Boleto Sicoob sai com juros e multa no percentual que você configurou. Os boletos Sicoob saíam com juros e multa 100 vezes menores que o configurado na integração (2% virava 0,02%). Os novos já saem certos. Os que foram emitidos antes continuam com o valor que o banco registrou. Com a espécie do documento em branco, o boleto sai como Duplicata Mercantil. O Sicoob passa a usar o certificado A1 da empresa, o mesmo da NF-e, que fica em Configurações → Minhas Empresas, aba Certificado. Sem certificado, com ele vencido ou de outro CNPJ, o idworks recusa gerar, consultar, editar ou cancelar o boleto. O certificado da matriz serve para a filial. Confira o seu antes de emitir. Na mesma aba, o botão Exportar chave pública baixa o arquivo que o portal do Sicoob pede no cadastro do aplicativo. Ver no artigo →

  • Pedido parcelado, um e-mail só com todos os boletos. Com o envio automático de boleto por e-mail ligado, os boletos gerados de uma vez para o mesmo pedido ou a mesma OS (por exemplo, todas as parcelas) agora chegam ao cliente num único e-mail. Cada boleto aparece numa linha com vencimento, valor e link. Boletos gerados em momentos diferentes continuam indo em e-mails separados, e no WhatsApp segue uma mensagem por boleto. Também ficou mais difícil sair boleto em dobro. Enquanto os boletos de um pedido ou OS estão sendo gerados, uma segunda geração ao mesmo tempo é recusada com "Processo já está rodando, aguardar!". Depois que a primeira termina, uma nova geração é aceita normalmente, então confira a lista antes de gerar de novo. Ver no artigo →

PDV​

  • Dinheiro tirado do caixa para pagar uma despesa já cai no Contas a Pagar. Na janela de Sangria da Frente de Caixa, o botão Nova Despesa lança a conta a pagar já paga pelo próprio caixa, sem precisar relançar a despesa no financeiro depois. Ele funciona para quem tem o privilégio Criar contas a pagar. Por esse caminho não sai o recibo de sangria: a saída do caixa é a baixa do título, com a descrição "Sangria de caixa". Também na Frente de Caixa: se a finalização da venda for enviada de novo depois de uma falha de rede, ela não gera um segundo pedido. A tabela de itens agora mostra o Preço base (de) e o % de desconto de cada item. Ver no artigo →

idDesk​

  • Ficou mais difícil um cliente do WhatsApp ficar esperando sem ninguém perceber. O número de conversas esperando resposta agora aparece no título da aba do navegador, mesmo com a tela de conversas fechada, e também na aba da tela de conversas. No sino da lista há a opção Tocar som fora da aba: ela toca um som quando chega mensagem e você está em outra aba. O botão Arquivadas mostra quantas conversas arquivadas receberam mensagem nova. Isso importa porque mensagem nova não desarquiva a conversa. Duas mensagens deixaram de contar como pendência: a resposta automática do celular do cliente que chega em até 15 segundos depois do seu envio e a resposta de pesquisa. Ver no artigo →

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