Contas Bancárias
Cadastre e gerencie as contas bancárias da empresa, acompanhe saldo real e previsão de saldo, e configure contas principais para pagamentos e recebimentos.
Contas a Pagar
Cadastre, filtre, pague e acompanhe as obrigações financeiras da empresa — com recorrência, parcelamento, retenção de impostos e integração bancária.
Contas a Receber
Cadastre, filtre, receba e acompanhe as receitas financeiras da empresa — com recorrência, parcelamento, recebimento em massa e visão de indicadores.
Fornecedores
Cadastre, edite e organize fornecedores e transportadoras — com importação por planilha, integração automática com a Receita, contatos, rateio de centros de custo e logotipos.
Fluxo de Caixa
Acompanhe o caixa previsto e realizado da empresa em uma tabela dinâmica por plano de contas, com detalhamento por título e exportação para Excel.
Plano de Contas
Cadastre e organize as categorias contábeis usadas para classificar contas a pagar, contas a receber, pedidos e compras — em árvore hierárquica, com códigos de referência e padrões automáticos.
Tipo Documento
Cadastre e gerencie tipos de documento usados em contas a pagar, contas a receber, pedidos de compra, recebimentos e CTes.
Regras de Conciliação Bancária
Cadastre as regras que disparam a conciliação automática durante a importação do OFX — case lançamentos do extrato com títulos ou transferências, com filtros por plano de contas, fornecedor, cliente e mais.
Tipo Pagamento
Cadastre formas de pagamento (cartão com bandeira, Pix, boleto, dinheiro, vale) e as taxas adquirentes que alimentam a auditoria em Conciliação Adquirente.
Tipo Pedido
Cadastre os "perfis" dos pedidos de venda — prefixo, política comercial, armazém, faturador, comportamento fiscal (NFe/NFCe), transferência, ordem de serviço e regra fiscal por departamento.
Conciliação Adquirente
Confira recebimentos do adquirente (Cielo, Rede, MercadoPago, etc.), concilie com títulos a receber ou transferências bancárias, audite taxas e justifique exceções.
Conciliação Bancária
Cruze os lançamentos do extrato bancário (OFX) com contas a pagar/receber e transferências do idworks — importação, conciliação manual ou automática, e remoção de vínculos.
Extrato Bancário
Veja toda a movimentação financeira da empresa por conta bancária, com saldo corrente, agrupamento por data, cartões de resumo e criação de transferências entre contas.
Centro de Custo
Cadastre centros de custo para ratear contas a pagar e a receber entre departamentos, projetos ou filiais — sem alterar o plano de contas.
Categoria Fornecedores
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