Fluxo de Caixa
A tela de Fluxo de Caixa mostra a visão consolidada do dinheiro previsto e realizado da empresa no período escolhido, agrupado por plano de contas e quebrado mês a mês (ou dia a dia). Cada célula da tabela combina três informações: a categoria contábil (linhas), o mês ou dia de vencimento (colunas) e dois valores — Previsto (o que estava programado, somando contas a pagar como negativas e contas a receber como positivas) e Realizado (o que efetivamente entrou ou saiu, com base nos pagamentos lançados em cada título). Ao final da tabela, uma linha extra de R$ Acumulado soma progressivamente Previsto e Realizado período a período — útil para acompanhar o saldo projetado ao longo do tempo.
A tela é uma tabela dinâmica (pivot): você pode arrastar campos para reorganizar linhas, colunas e valores, expandir cada plano de contas até o último nível, e clicar em qualquer valor para abrir a janela de detalhamento com os títulos individuais que compõem aquele número. A barra de ferramentas no topo da tabela permite ainda informar um Saldo inicial (que vira coluna na tabela e ponto de partida da linha acumulado) e alternar o agrupamento entre Mensal e Diário.
Índice
Conceito
- O que é o Fluxo de Caixa?
- O que significam Previsto e Realizado?
- O que é a linha R$ Acumulado no fim da tabela?
- Para que serve o campo Saldo inicial?
- Qual a diferença entre o agrupamento Mensal e o Diário?
- De onde vêm os lançamentos do fluxo de caixa?
- Por que alguns títulos não aparecem no fluxo?
Busca e visualização
- Como filtrar o fluxo de caixa?
- Como informar um saldo inicial para o período?
- Como ver o fluxo de caixa dia a dia (visão diária)?
- Como ver os títulos que compõem um valor (detalhamento)?
- Como expandir e recolher os planos de contas?
- Como reorganizar as linhas, colunas e valores da tabela?
- Como atualizar os dados depois de mudar lançamentos em outra tela?
- Como exportar o fluxo de caixa para Excel?
- Como abrir o cadastro de uma conta a partir do detalhamento?
Referência rápida
O que é o Fluxo de Caixa?
É a tela onde você acompanha, em uma única visão, todo o dinheiro que entrou ou sairá da empresa no período escolhido — somando contas a pagar (saídas) e contas a receber (entradas), agrupados pelo plano de contas e quebrados mês a mês ou dia a dia. A tabela exibe lado a lado o valor previsto (programado) e o realizado (efetivamente pago ou recebido) de cada categoria, permitindo identificar rapidamente onde a empresa gastou ou ganhou mais, e como o caixa evoluiu ao longo do período.
📍 Onde: menu lateral → Financeiro → Fluxo de Caixa.
O que significam Previsto e Realizado?
São as duas leituras complementares de cada lançamento financeiro:
- Previsto — soma o valor original dos títulos pelo vencimento. Toda conta a pagar ou a receber cadastrada (independentemente de já ter sido paga) é considerada no mês do vencimento.
- Realizado — soma os pagamentos efetivamente lançados no extrato, pelo mês do vencimento do título. Considera apenas o valor que entrou (recebimentos) ou saiu (pagamentos) da empresa.
Contas a pagar entram como valores negativos (saídas) e contas a receber como valores positivos (entradas), tanto no Previsto quanto no Realizado.
A diferença entre as duas colunas mostra o que ainda está em aberto naquele mês — se o Realizado é menor que o Previsto, há títulos a vencer ou em atraso; se é maior, foram lançados pagamentos acima do esperado (juros, multa, antecipação de outros meses, etc.).
O que é a linha R$ Acumulado no fim da tabela?
É uma linha extra adicionada automaticamente abaixo do total da tabela. Para cada coluna (mês ou dia, dependendo do agrupamento), ela mostra a soma progressiva dos valores anteriores — ou seja, no primeiro período mostra o total dele; no segundo mostra o primeiro + segundo; no terceiro mostra primeiro + segundo + terceiro; e assim por diante. Existem dois acumulados separados, um para a coluna Previsto e outro para a coluna Realizado.
Quando você informa um Saldo inicial no topo da tela, a linha R$ Acumulado começa a partir desse valor — assim ela representa o saldo projetado da conta ao longo do período, e não apenas o saldo de movimentações.
Use essa linha para acompanhar o saldo projetado: ela responde "quanto a empresa terá acumulado de caixa até cada período, se tudo for cumprido como previsto" e "quanto, de fato, já entrou ou saiu até aqui".
Para que serve o campo Saldo inicial?
O campo Saldo inicial fica na barra de ferramentas, logo acima da tabela. Ele informa quanto a empresa já tinha em caixa no começo do período filtrado, fazendo o fluxo de caixa partir desse valor em vez de partir do zero.
Quando preenchido:
- Aparece uma nova coluna "Saldo Inicial" no início da tabela, com sub-colunas Previsto e Realizado, exibindo o valor informado na linha R$ Valor Total.
- A linha R$ Acumulado começa a contar a partir do valor informado, em vez de zero.
- O valor também é somado à primeira coluna do período (para refletir o saldo de abertura) e ao total geral (grand total).
Esse campo só fica habilitado depois que você seleciona um Período no painel de filtros — sem período selecionado, o sistema não tem âncora para aplicar o saldo. Para limpar, apague o conteúdo do campo: a coluna desaparece e a linha R$ Acumulado volta a partir do zero.
Qual a diferença entre o agrupamento Mensal e o Diário?
Ao lado do campo Saldo inicial, o seletor de agrupamento define como as colunas da tabela são quebradas:
| Agrupamento | O que aparece nas colunas | Quando usar |
|---|---|---|
| Mensal (padrão) | Um período por mês dentro do intervalo filtrado. | Visão consolidada do mês — útil para fechamentos, relatórios gerenciais. |
| Diário | Um período por dia dentro do intervalo filtrado. | Visão detalhada do dia a dia — útil para acompanhar entradas e saídas no curto prazo. |
O agrupamento só fica habilitado depois que um Período é selecionado nos filtros. Ao trocar entre Mensal e Diário, os mesmos títulos são apresentados, apenas reorganizados pelas datas correspondentes — tanto o Previsto quanto o Realizado consideram a mesma data de vencimento dos títulos.
De onde vêm os lançamentos do fluxo de caixa?
O fluxo de caixa não cadastra nada — ele apenas consolida os títulos já existentes nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber. Os lançamentos vêm de várias origens:
- Cadastro manual — em Financeiro → Contas a Pagar ou Financeiro → Contas a Receber.
- Importação por planilha — na tela Ação em Massa, ao importar contas a pagar.
- Pedido de Compra — ao lançar pagamento dentro de um pedido de compra, os títulos correspondentes nascem como contas a pagar previstas.
- Recebimento — ao lançar a forma de pagamento de um recebimento, cada parcela vira uma conta a pagar.
- Feed Nota Fiscal — ao gerar a compra a partir de uma nota fiscal eletrônica recebida.
- Pedidos de venda — pedidos vendidos a prazo geram contas a receber nas datas previstas.
Para corrigir um número no fluxo de caixa, ajuste o título de origem na tela correspondente — o fluxo é apenas a leitura consolidada.
Por que alguns títulos não aparecem no fluxo?
Títulos com status Não lançado ficam de fora da tabela do Fluxo de Caixa. Esse é um estado interno aplicado a contas vinculadas a um pedido ou compra cujo lançamento financeiro não foi efetivado (por exemplo, quando um pedido foi cancelado sem o título estar pago, ou quando o recebimento que o originou foi desfeito).
Quando a compra é efetivamente recebida ou o pedido confirmado, o título sai desse estado e passa a contar no fluxo normalmente.
A janela de detalhamento (drill-through) também respeita os mesmos filtros aplicados no painel lateral — se um título não aparece ao detalhar uma célula, verifique se algum filtro (banco, empresa, etc.) está excluindo-o.
Como filtrar o fluxo de caixa?
Clique no botão de Filtros (ícone de funil) no canto superior direito da tela para abrir o painel lateral. Os filtros disponíveis são:
- Conta — quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada, escolhe sobre qual delas o fluxo é montado.
- Período — o intervalo de datas que o fluxo cobre. Use o seletor de período (data inicial e final) ou os atalhos pré-definidos: Hoje, Ontem, Semana Atual, Semana Anterior, Mês Atual e Mês Anterior.
- Lançamentos — controla quais colunas aparecem na tabela: Previsto e Realizado (padrão), apenas Previsto ou apenas Realizado.
- Banco previsto — restringe aos títulos cuja conta bancária prevista (programada para pagamento) é a informada.
- Banco pagamento — restringe aos títulos que tenham pelo menos um pagamento lançado na conta bancária informada.
- Empresa — quando a empresa tem mais de uma filial cadastrada como faturador, restringe ao faturador escolhido.
Selecione os filtros desejados e clique em Buscar. Os filtros ativos ficam visíveis como etiquetas no topo da tela e podem ser removidos individualmente clicando no X de cada um. Use Limpar para zerar todos de uma vez (essa ação também limpa o Saldo inicial e volta o agrupamento para Mensal) e recarregar o fluxo. Pressionar Enter dentro do painel também dispara a busca.
Os campos Saldo inicial e o seletor Mensal/Diário ficam desabilitados até que um Período seja selecionado.
Como informar um saldo inicial para o período?
Na barra de ferramentas, acima da tabela, há o campo Saldo inicial (R$). Para usar:
- Aplique um Período nos Filtros — sem isso o campo fica desabilitado.
- Digite o valor que a empresa tinha em caixa no começo do período (use vírgula para os centavos; valores negativos são aceitos).
- A tabela é atualizada automaticamente: aparece a coluna Saldo Inicial no início da tabela e a linha R$ Acumulado passa a partir do valor informado.
Para remover, apague o conteúdo do campo — a coluna some e o acumulado volta a partir do zero.
Como ver o fluxo de caixa dia a dia (visão diária)?
Ao lado do campo Saldo inicial, troque o seletor de agrupamento de Mensal para Diário. A tabela passa a mostrar uma coluna por dia dentro do período filtrado, com as mesmas duas medidas (Previsto e Realizado) para cada dia.
A visão diária só fica disponível depois que um Período é selecionado. Como ela gera uma coluna por dia, prefira combinar com períodos curtos (Mês Atual, Semana Anterior, etc.) para a tabela ficar legível.
Como ver os títulos que compõem um valor (detalhamento)?
Clique em qualquer valor de Previsto ou Realizado dentro da tabela. Uma janela maior abre listando os títulos individuais que somam aquele número — com Fornecedor/Cliente, Vencimento, R$ Previsto, R$ Realizado, Status, Tipo Pagamento e Plano de Contas.
A janela respeita o que você clicou:
- Clicando em uma célula da coluna Previsto, lista os títulos com vencimento no período da coluna (mês ou dia, conforme o agrupamento).
- Clicando em uma célula da coluna Realizado, lista os títulos cujo pagamento foi lançado no período da coluna.
A lista também respeita os mesmos filtros aplicados no painel lateral (período, banco, empresa, etc.) e o plano de contas correspondente à linha clicada.
Para fechar, clique em Fechar ou clique fora da janela.
Como expandir e recolher os planos de contas?
A tabela mostra os planos de contas hierarquicamente — categorias pai e suas sub-categorias. Para ver tudo aberto de uma vez, clique em Expandir tudo no topo da tela. Para colapsar novamente todas as ramificações e ver só o nível mais alto, clique em Fechar tudo.
Você também pode expandir ou recolher categoria por categoria clicando no ícone de seta ao lado do nome de cada plano de contas.
Como reorganizar as linhas, colunas e valores da tabela?
A tela usa uma tabela dinâmica (pivot) — você pode reorganizar como os dados aparecem sem mudar os filtros.
- Barra superior (acima da tabela) — mostra os campos que estão em cada eixo (Linhas, Colunas, Valores, Filtros). Arraste os campos entre as áreas para mudar a visão. Por exemplo, troque os níveis do plano de contas entre si para ver outra hierarquia, ou mova o mês para as linhas e o plano de contas para as colunas.
- Painel de campos (lateral direita) — lista todos os campos disponíveis. Marque ou desmarque para incluir/excluir da tabela.
Para voltar ao formato inicial, atualize a página.
Como atualizar os dados depois de mudar lançamentos em outra tela?
Clique no botão de Atualizar Dados (ícone de seta circular) no topo da tela. O sistema busca novamente os títulos no servidor mantendo os filtros já aplicados. Use esse botão sempre que você lançar ou alterar contas em outra aba e quiser ver o reflexo aqui sem perder a configuração da tela.
Como exportar o fluxo de caixa para Excel?
Clique no botão de Exportar Todos os Dados (ícone de download) no canto superior direito da tela. O sistema gera um arquivo Excel com a tabela completamente expandida — incluindo todos os níveis do plano de contas e todas as colunas do período filtrado — independentemente do que esteja recolhido na tela. O download começa automaticamente.
Como abrir o cadastro de uma conta a partir do detalhamento?
Dentro da janela de detalhamento, cada linha tem uma coluna Ações com um ícone de olho. Clique nele para abrir o cadastro completo da conta a pagar ou a receber em uma janela lateral, sem perder o fluxo de caixa. Lá você pode editar, ver pagamentos, anexos e histórico — exatamente como na tela de origem.
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar Fluxo de Caixa | Acesso à tela e à tabela completa de fluxo de caixa, incluindo o detalhamento ao clicar nos valores. |