Fechamento Financeiro
A tela de Fechamento Financeiro é onde você define a data de corte do financeiro da empresa: tudo o que foi pago, recebido, conciliado ou transferido até essa data passa a ser somente leitura. É o jeito de "fechar o mês": depois de conferir o caixa e o banco e entregar os números para a contabilidade, você fecha o período e o passado para de mudar.
Fechar o período não trava os títulos em si. Um título em aberto (sem nenhuma baixa) continua livre para ser criado, editado e excluído, por mais antigo que seja o vencimento. O que fica bloqueado são as movimentações: baixas, conciliações, transferências e ajustes com data até o corte, e os títulos que já tenham uma baixa dentro do período fechado.
A tela mostra o histórico de fechamentos e reaberturas da empresa. A linha mais recente recebe a etiqueta Vigente: é o corte que está valendo. No topo ficam os botões Fechar período e Reabrir período, e um ícone ? que abre o tour guiado da tela.
Índice
Conceito
- O que é o Fechamento Financeiro?
- Qual data o sistema compara com o corte?
- O fechamento vale para todas as empresas da conta?
Fechar e reabrir
Histórico
O que fica bloqueado
- O que fica bloqueado depois de fechar?
- O fechamento trava o PDV?
- O que acontece em Compras e no Recebimento?
- Dá para cancelar um pedido do período fechado?
- O que acontece nas importações por planilha?
- E na substituição de títulos a receber?
- Apareceu "Período financeiro fechado até..." — e agora?
- O banco confirmou, mas a baixa não entrou — o que fazer?
Boas práticas
Referência rápida
O que é o Fechamento Financeiro?
É uma trava por data. Você escolhe até que dia o financeiro está concluído e, a partir daí, o sistema recusa incluir, alterar ou excluir as movimentações listadas em O que fica bloqueado depois de fechar? com data até esse dia, inclusive — o próprio dia do corte já conta como fechado.
As baixas que chegam automaticamente do banco (boleto pago avisado pelo Sicoob ou pelo Banco Inter, boleto pago encontrado na consulta ao banco e pagamentos feitos pelo Banco Inter) também respeitam o corte: com data de recebimento dentro do período fechado, a baixa não é lançada e vira um alerta na Home. Veja O banco confirmou, mas a baixa não entrou — o que fazer?.
Cada fechamento e cada reabertura ficam registrados no histórico com a data de corte, o usuário que fez e o momento em que foi feito. Nada é apagado: reabrir também grava uma linha nova.
Enquanto a empresa nunca fechou nenhum período, não existe trava nenhuma — todas as movimentações seguem liberadas.
📍 Onde: menu Financeiro, tela Fechamento Financeiro.
Qual data o sistema compara com o corte?
A data da movimentação — a data em que o pagamento ou o recebimento aconteceu (a data da baixa, da transação no extrato, da transferência). Não é o vencimento nem a competência do título.
Na prática:
- Um título que venceu em agosto, mas só foi pago em setembro, não é travado por um fechamento até 31/08: a baixa dele é de setembro.
- Um título que venceu em setembro, mas foi pago adiantado em agosto, é travado por um fechamento até 31/08.
- Um título de agosto que ainda não foi pago continua livre — ele é só previsão.
A única exceção é a substituição de títulos a receber, que também olha a competência das parcelas novas — veja E na substituição de títulos a receber?.
O fechamento vale para todas as empresas da conta?
Não. O corte vale por empresa. Se você opera mais de uma empresa, cada uma tem o seu próprio fechamento: ao fechar ou reabrir, você escolhe a Conta na janela, e o corte só vale para ela.
Como fechar um período?
- Clique em Fechar período (ícone de cadeado), no canto superior direito da tela.
- Na janela que abre, leia o aviso: todas as movimentações com data de pagamento até a data escolhida serão bloqueadas, e títulos em aberto (sem baixa) continuam liberados.
- Se você opera mais de uma empresa, escolha a Conta (obrigatório). Com uma empresa só, o campo nem aparece.
- Em Fechar até, escolha a data de corte (obrigatório). Datas futuras ficam desabilitadas no calendário; o dia de hoje pode ser escolhido.
- Se quiser, preencha a Observação (até 500 caracteres) — por exemplo, "Fechamento de agosto conferido com a contabilidade". Ela aparece no histórico.
- Clique em Fechar período. A mensagem Período fechado com sucesso. confirma, e a nova linha aparece no histórico com a etiqueta Vigente.
O botão Fechar, no rodapé da janela, só fecha a janela sem gravar nada.
Para avançar o corte (por exemplo, do fim de agosto para o fim de setembro), é o mesmo caminho: Fechar período com a data nova, posterior à vigente.
Pré-requisito: privilégio de fechar período — veja Privilégios da tela.
Como reabrir um período?
Reabrir é mover o corte para trás, para uma data anterior à vigente. Não existe "desfazer" o fechamento nem voltar a ficar sem corte nenhum: o que você faz é escolher até que dia o financeiro continua fechado.
- Clique em Reabrir período (ícone de cadeado aberto), ao lado de Fechar período.
- Leia o aviso da janela: a reabertura move o corte para a data escolhida; as movimentações com data de pagamento posterior a ela voltam a ser liberadas, e as anteriores continuam bloqueadas.
- Se você opera mais de uma empresa, escolha a Conta.
- Em Manter fechado até, escolha a nova data de corte, anterior à vigente.
- Se quiser, explique o motivo na Observação — ajuda quem consultar o histórico depois.
- Clique em Reabrir período. A mensagem Período reaberto com sucesso. confirma.
Exemplo: o período está fechado até 31/08 e você precisa corrigir uma baixa do dia 20/08. Reabra mantendo fechado até 19/08: do dia 20 em diante volta a ficar liberado, e até o dia 19 continua travado. Depois de corrigir, feche de novo até 31/08.
A reabertura fica registrada no histórico como uma linha nova, com a ação Reabertura, o usuário e o momento — o fechamento anterior continua lá.
Pré-requisito: privilégio de reabrir período, separado do de fechar — veja Privilégios da tela.
Por que o sistema recusou a data que escolhi?
Fechar só avança o corte e reabrir só recua. Ao gravar, o sistema compara a data escolhida com o corte vigente da empresa e recusa o que não faz sentido:
| Mensagem | O que aconteceu |
|---|---|
| A data de fechamento não pode ser futura. | O corte precisa ser hoje ou uma data passada. |
| A data informada já é a data de fechamento vigente. | O corte já está nessa data — não há o que mudar. |
| A data informada é anterior ao fechamento vigente: essa operação reabre o período, não fecha. Use a opção de reabrir. | Você usou Fechar período com uma data antes do corte atual. Para recuar o corte, use Reabrir período. |
| A data informada é posterior ao fechamento vigente: essa operação fecha o período, não reabre. Use a opção de fechar. | Você usou Reabrir período com uma data depois do corte atual. Para avançar o corte, use Fechar período. |
| Não há fechamento vigente para reabrir. | A empresa ainda não tem nenhum fechamento. |
Se você não escolher a data (ou a Conta, quando há mais de uma), a janela avisa que o campo precisa ser preenchido antes de gravar.
Como saber qual é o corte vigente?
Pela etiqueta dourada Vigente, ao lado da data na coluna Fechado até. Ela marca a linha registrada por último — é essa que está valendo.
Atenção: a linha Vigente não é necessariamente a de maior data. Depois de uma reabertura, a linha mais recente tem uma data menor que a dos fechamentos anteriores, e é ela que vale. Exemplo:
| Fechado até | Ação | Situação |
|---|---|---|
| 19/08 | Reabertura | Vigente — o corte que vale é 19/08 |
| 31/08 | Fechamento | Histórico |
| 31/07 | Fechamento | Histórico |
A lista mostra as colunas:
- Fechado até — a data de corte gravada naquela operação.
- Ação — Fechamento ou Reabertura.
- Usuário — quem fez.
- Observação — o texto preenchido na janela.
- Registrado em — data e hora em que a operação foi feita.
- Conta — a empresa à qual o corte se aplica.
Se você opera mais de uma empresa, a lista mostra o histórico de uma empresa por vez; troque de empresa no filtro Conta (em Filtros). Se você fechou ou reabriu o período de outra Conta, troque o filtro para ver a linha nova.
Como funciona o tour da tela?
Na primeira vez que você abre a tela, um tour de três passos aparece sozinho: o que é o histórico e a linha vigente, o botão Fechar período e o botão Reabrir período. Depois de visto, ele não abre mais automaticamente — nem em outro computador ou navegador.
Para rever o tour quando quiser, clique no ícone ? (Fazer o tour desta tela), à direita dos botões Fechar período e Reabrir período.
O tour é um resumo. A regra completa do que fica bloqueado está na pergunta a seguir.
O que fica bloqueado depois de fechar?
Nas operações feitas pela tela, a tentativa barrada mostra a mensagem:
Período financeiro fechado até dd/mm/aaaa. Não é permitido incluir, alterar ou excluir movimentações até essa data.
No Financeiro, com data até o corte, ficam bloqueados:
- Lançar baixa (pagamento ou recebimento) em uma conta a pagar ou a receber, quando a data do pagamento é até o corte.
- Excluir ou estornar uma baixa cuja data é até o corte.
- Editar uma conta a pagar ou a receber que tenha alguma baixa com data até o corte.
- Conciliar manualmente um lançamento do extrato bancário ou um lançamento da conciliação de adquirente com data até o corte (inclusive quando você agrupa vários lançamentos do extrato numa conciliação só: basta um deles estar no período fechado).
- Criar ou excluir uma transferência entre contas bancárias com data até o corte.
- Ajustar o saldo inicial de uma conta bancária, quando o lançamento de ajuste cairia no período fechado (o ajuste é lançado no dia anterior à Data inicial informada).
- Lançar a baixa da conciliação de adquirente ou de marketplace (na importação ou na conciliação automática das integrações) quando a data do recebimento é até o corte: o recebimento fica gravado como pendente e a baixa não é lançada. Veja Conciliação Adquirente.
- Lançar a baixa que chega automaticamente do banco (boleto pago avisado pelo Sicoob ou pelo Banco Inter, boleto pago encontrado na consulta ao banco no Banco Inter, no Sicoob ou no Itaú, pagamento feito pelo Banco Inter) quando a data de recebimento é até o corte: a baixa não é lançada e vira alerta na Home. Veja O banco confirmou, mas a baixa não entrou — o que fazer?
Continua liberado:
- Criar, editar e excluir títulos em aberto (sem baixa), qualquer que seja o vencimento ou a competência.
- Lançar baixas com data posterior ao corte, mesmo em títulos antigos.
A importação do extrato OFX e as regras de conciliação automática também respeitam o corte: as transações do período fechado são importadas, mas ficam Não Conciliado. Veja Conciliação Bancária e Regras de Conciliação Bancária.
O fechamento trava o PDV?
Só se o corte chegar ao dia de hoje. No PDV, as movimentações de caixa — sangria, reforço, pagamentos e os ajustes de abertura e fechamento de caixa — são sempre lançadas com a data do momento. Como não é possível fechar uma data futura, fechar o mês passado (ou qualquer dia antes de hoje) não afeta o PDV.
Se alguém fechar o período até hoje, sangria, reforço e pagamentos do PDV passam a ser recusados com a mensagem de período fechado. A abertura e o fechamento de caixa só são recusados quando o valor informado diverge do saldo, porque aí o sistema precisa lançar um ajuste. Para liberar, reabra mantendo fechado até ontem.
O que acontece em Compras e no Recebimento?
Na área de pagamentos do Pedido de Compra e do Recebimento, alterar ou excluir um pagamento é recusado quando o título envolvido já tem baixa com data até o corte. O restante da compra não é afetado pelo fechamento.
Dá para cancelar um pedido do período fechado?
Não quando algum título do pedido tem baixa com data até o corte — cancelar o pedido cancelaria também esses títulos. Pedidos sem baixa no período fechado são cancelados normalmente, mesmo que sejam antigos.
A trava vale para estes caminhos:
- Tela de Pedidos — mudar o status para Cancelado (ou Deletado) é recusado com a mensagem de período fechado. A recusa acontece antes de qualquer alteração: o estoque, os títulos e o status do pedido ficam como estavam.
- Packing — o botão Cancelar pedido da janela de packing é recusado com a mesma mensagem, antes da transferência automática dos itens e do cancelamento. Veja Packing.
- Cancelamentos automáticos — o cancelamento por prazo (configurado no Tipo de Pedido), o cancelamento de orçamentos vencidos e a rotina que confere o status de pedidos pendentes dos marketplaces pulam, sem avisar, o pedido que tem baixa no período fechado.
- Marketplace — quando o cancelamento chega pela atualização de status do próprio marketplace, a operação falha com a mensagem de período fechado e o pedido continua sem cancelar.
Para cancelar um pedido nessa situação, siga Apareceu "Período financeiro fechado até..." — e agora?. Se um pedido não foi cancelado automaticamente como esperado, confira se ele tem título baixado dentro do corte.
O que acontece nas importações por planilha?
Na Ação em Massa, as importações financeiras checam a data de cada linha:
- Criar Contas a pagar — a conta a pagar é criada normalmente, mas, se a linha traz um pagamento com data até o corte, o pagamento não é lançado. O resultado da linha mostra: Período financeiro fechado até dd/mm/aaaa. Pagamento não criado.
- Adicionar pagamento contas receber — a linha com data de pagamento até o corte não é processada. O resultado mostra: Período financeiro fechado até dd/mm/aaaa. Linha não processada.
As demais linhas da planilha seguem sendo processadas. Para lançar os pagamentos recusados, reabra o período (ou corrija a data, se ela estava errada) e lance-os de novo.
A importação do extrato OFX segue a regra descrita em Conciliação Bancária.
E na substituição de títulos a receber?
A ação Substituir títulos, em Contas a Receber, é recusada em dois casos:
- algum dos títulos originais tem baixa com data até o corte; ou
- a data de competência de alguma das parcelas novas cai dentro do período fechado.
Este é o único ponto em que o sistema compara a competência com o corte — nas demais operações vale a data da movimentação. Sobre a substituição em si, veja Contas a Receber.
Apareceu "Período financeiro fechado até..." — e agora?
A mensagem diz que a operação mexeria em algo com data até o corte da empresa. Antes de reabrir, confira:
- A data está certa? Muitas vezes a baixa ou a transferência foi digitada com a data errada. Se a data correta é posterior ao corte, basta lançar com ela.
- A correção é mesmo necessária no período fechado? Se o período foi fechado e entregue à contabilidade, o ajuste pode ser lançado no período aberto, sem mexer no que já foi fechado.
- Precisa mesmo alterar o passado? Peça a quem tem o privilégio de reabrir para recuar o corte até o dia anterior à movimentação, faça a correção e feche de novo até a data original. As duas operações ficam no histórico.
O banco confirmou, mas a baixa não entrou — o que fazer?
Em algumas integrações, a baixa do título entra sozinha quando o banco confirma o pagamento, por dois caminhos:
- Aviso automático do banco ao idworks: o boleto pago no Sicoob ou no Banco Inter (em Contas a Receber) e o pagamento feito pelo Banco Inter (em Contas a Pagar).
- Consulta do boleto ao banco: a que o idworks faz sozinho, de tempos em tempos, nos boletos ainda não pagos, e a do ícone Atualizar da tela Boleto Bancário (ou de Atualizar boletos em massa). Vale para boletos do Banco Inter, do Sicoob e do Itaú.
A baixa usa a data de recebimento: em geral, a informada pelo banco; no Itaú, a data do pagamento acrescida do prazo de recebimento configurado na integração, contado em dias úteis; na consulta ao Sicoob, se o banco não informar a data da liquidação, vale o dia da consulta. Se essa data cai dentro do período fechado, o sistema não lança a baixa, para não mudar um mês já fechado. Nesse caso, pelos dois caminhos:
- o título fica sem a baixa;
- o boleto muda para Pago normalmente — só a baixa do título não entra;
- aparece um alerta no card Alertas prioritários da Home, no assunto Financeiro (Recebimento em período fechado ou Pagamento em período fechado). Clicar no alerta abre o título;
- a mesma mensagem fica registrada no histórico do título, mesmo depois de o alerta ser dispensado.
Pelo ícone Atualizar, a tela não mostra erro: aparece a confirmação de sucesso de sempre, a visualização do boleto abre e, na lista, o status passa a Pago. Na atualização em lote, a barra de progresso chega ao fim normalmente, sem nenhum erro por boleto. Na consulta que o idworks faz sozinho, ninguém vê nada no momento. Nos dois casos, quem avisa que a baixa ficou faltando é o alerta da Home e a linha no histórico do título.
Na consulta do boleto, não há alerta (nem baixa) quando o título já não está em aberto — por exemplo, porque alguém já lançou a baixa à mão — ou quando o idworks não encontra a conta bancária do boleto (nem pela integração, nem pelo banco e número da conta).
A mensagem traz o banco, o valor, a data informada pelo banco, o número do título e a data do corte, e termina com: "A baixa não foi lançada: lance-a manualmente, reabrindo o período ou com data posterior ao fechamento."
O dinheiro entrou ou saiu de verdade, então alguém precisa lançar a baixa à mão, por um destes caminhos:
- Com a data do banco, dentro do período fechado: peça a quem tem o privilégio de reabrir para recuar o corte até o dia anterior à data do banco, lance a baixa no título e feche de novo até a data original.
- Com uma data posterior ao corte: o mês fechado não muda, mas a baixa fica com data diferente da do extrato. Combine com a contabilidade antes.
Depois de lançar, dispense o alerta pelo ×: ele não sai sozinho. Esse alerta não aparece como aviso na tela no momento em que chega nem entra na lista do card em tempo real: ele aparece quando a Home é carregada, então recarregue a página para vê-lo. Na janela Avisos de alerta do card, os assuntos Recebimento em período fechado e Pagamento em período fechado aparecem como sempre avisa, mas mesmo assim não geram aviso na tela. Para ver o card, o perfil precisa do privilégio de alertas — veja Home.
Boas práticas para o fechamento financeiro
- Feche só o que já foi conferido. O ideal é fechar depois de conciliar o banco e o caixa do período e entregar os números para a contabilidade.
- Não feche até hoje no dia a dia. Fechar até o dia corrente trava o PDV e qualquer baixa do dia. Prefira fechar até o último dia do período encerrado.
- Use a Observação. Um texto curto ("Agosto conferido", "Reaberto para corrigir baixa do NF 1234") deixa o histórico legível para quem vier depois.
- Separe quem fecha de quem reabre. Os privilégios de fechar e de reabrir são independentes, e o sistema confere cada um ao gravar, não só na tela: dá para deixar o Fechar período com a equipe financeira e o Reabrir período só com o responsável.
- Depois de reabrir, feche de novo. A reabertura vale até alguém fechar outra vez; se esquecer, o período corrigido fica liberado.
Privilégios da tela
Esta tela tem três privilégios próprios, configurados em Configurações → Perfis de Acesso; procure pelos relacionados ao Fechamento Financeiro. Eles controlam o que cada usuário pode fazer na tela:
| O que libera | Detalhe |
|---|---|
| Ver a tela | Abrir a tela e consultar o histórico de fechamentos e reaberturas. Sem ele, a tela não abre. |
| Fechar período | Usar o botão Fechar período (criar ou avançar o corte). |
| Reabrir período | Usar o botão Reabrir período (recuar o corte). |
Sem o privilégio de fechar ou o de reabrir, o botão correspondente continua visível, mas desabilitado, e ao passar o mouse aparece a dica Você não tem privilégio para executar esta ação.
O privilégio também é conferido no momento de gravar, não só na tela. Sem ele, o fechamento é recusado com "Usuário sem privilégio para fechar período financeiro" e a reabertura com "Usuário sem privilégio para reabrir período financeiro".
O suporte do idworks, quando acessa a sua conta sem estar cadastrado nela como usuário, consegue fechar e reabrir o período mesmo sem esses privilégios. Se a pessoa do suporte tiver usuário na sua conta, valem os privilégios do perfil dela, como para qualquer outro usuário. Em qualquer caso, a operação fica no histórico com o usuário que a fez.