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Contas a Receber

A tela de Contas a Receber centraliza todas as receitas financeiras da empresa: vendas a clientes, serviços prestados e qualquer outro título a ser recebido. A partir dela, você cadastra novas receitas (com suporte a recorrência, parcelamento e recebimento parcial), edita ou exclui registros existentes (respeitando regras de bloqueio quando há pedido vinculado), aplica filtros amplos (por vencimento, status, cliente, banco previsto, etc.), anexa arquivos (nota fiscal, comprovante) e acompanha o status de cada título (Aberto, Vencido, Pago, Pago Parcialmente, etc.).

A tela tem dois modos de visualização, alternados por um seletor de ícones no topo: Lista (tradicional) e Indicadores (gráficos por status, banco, plano de contas, etc.). Ações em lote — recebimento em massa, substituir títulos, duplicar, alterar vencimento ou competência em massa, atualizar banco previsto, excluir vários, impressões — ficam no menu Mais Ações, acessível quando uma ou mais linhas estão selecionadas. Esse mesmo menu tem o atalho Ação em Massa, que leva à tela onde se importam recebimentos e novos títulos por planilha.

Configurações específicas que mudam o comportamento — como restringir a visualização por categoria de fornecedor — ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.

Índice​

Conceito

Cadastro e edição

Busca e visualização

Ações em lote (Mais Ações)

Regras de negócio

Solução de problemas

Configurações

Boas práticas

Referência rápida

O que é Contas a Receber?​

É a tela onde você registra e acompanha todas as receitas financeiras da empresa: vendas a clientes, serviços prestados e qualquer outro título a ser recebido. Cada registro tem um vencimento, valor, status (Aberto, Vencido, Pago…) e pode ter recebimentos parciais, descontos, juros, multas e arquivos anexos (nota fiscal, comprovante).

📍 Onde: menu lateral → Financeiro → Contas a Receber.

O que significa cada status de uma conta a receber?​

Os principais status são:

StatusSignificado
AbertoTítulo cadastrado, ainda dentro do prazo, sem recebimento lançado.
VencidoPassou da data de vencimento e ainda não foi recebido.
Vence hojeVencimento é hoje.
PagoRecebimento total já lançado, batendo com o valor do título.
Pago ParcialmenteForam lançados recebimentos, mas a soma é menor que o valor total.
Pago com acréscimoFoi recebido, mas o valor recebido é maior que o valor original (juros, multa, etc.).
Não lançadoEstado interno de títulos vinculados a um pedido cujo lançamento financeiro não foi efetivado: o pedido de origem foi cancelado (sem o título estar pago), teve o lançamento desfeito, ou ainda é um orçamento. O título sai desse estado quando o pedido segue para separação.

Os status de Aberto a Pago com acréscimo são calculados automaticamente pelo sistema a partir das datas e dos recebimentos. Não lançado é um estado interno e esses títulos não entram no Fluxo de Caixa.

Além desses, há o título substituído: aquele cujo saldo foi trocado por novas parcelas na ação Substituir títulos. Ele fica só para consulta, aparece na lista com os valores zerados e, no Fluxo de Caixa, conta apenas pelo que já tinha sido recebido antes da substituição. Detalhes em O que acontece com um título depois de substituído?

O que é uma conta marcada como Previsão?​

Uma conta a receber marcada como Previsão indica que o recebimento ainda não está confirmado — ela existe no fluxo de caixa futuro, mas não representa uma obrigação firme. Para marcar ou desmarcar, abra o título no modo de edição e ajuste o campo Previsto (Sim/Não) na aba Geral.

A marcação também sai sozinha: quando o recebimento é lançado pela importação em massa (Adicionar pagamento contas receber), o título deixa de ser previsão automaticamente.

Por que aparecem contas a receber que eu não cadastrei?​

Nem todo título é digitado um a um na tela — o sistema também cria contas a receber a partir de outros fluxos:

  • Cadastro manual — na própria tela Contas a Receber, pelo botão Nova Receita.
  • Importação por planilha — na tela Ação em Massa, com a opção Criar Contas a receber.
  • Pedidos de venda — ao informar a forma de pagamento de um pedido, cada parcela vira uma conta a receber no nome do cliente, com o vencimento calculado pelo prazo do pagamento. Quando o pedido ainda é um orçamento, os títulos nascem com o status Não lançado.
  • Regras de conciliação bancária — ao importar o extrato, uma regra ativa (Status = Sim) do tipo Contas pagar/receber que case com a descrição do lançamento procura primeiro um título em aberto compatível do mesmo cliente (ou fornecedor, conforme o cadastro da regra), mesmo valor, mesma data e mesma conta bancária; se encontrar, apenas concilia. Só quando não existe título compatível é que ele é criado automaticamente, já dado como recebido e vinculado àquele lançamento. Regras desativadas são ignoradas na importação. As regras ficam em Financeiro → Regras de Conciliação Bancária.
  • Substituição de títulos — ao renegociar o saldo de títulos em Mais Ações → Substituir títulos, o sistema cria as novas parcelas no nome do mesmo cliente. Elas ganham a aba Substituições, que mostra de quais títulos vieram.

Se encontrar um título que não reconhece, abra o detalhe: o pedido de origem, a aba Substituições (quando existir) e o histórico de alterações mostram de onde ele veio.

De onde vêm a competência e o número do documento dos títulos de um pedido?​

Quando a nota fiscal principal do pedido fica autorizada, o idworks grava em todos os títulos a receber do pedido:

  • Data competência e Data documento — a data de emissão da nota;
  • Nº documento — o número da nota;
  • a empresa faturadora da nota.

Isso vale qualquer que seja o caminho pelo qual a nota chegou ao pedido:

  • emissão da NF-e pelo idworks, com a autorização retornando na hora;
  • autorização confirmada depois, pelas consultas automáticas que o idworks faz das notas enviadas e pendentes;
  • nota já autorizada vinculada ao pedido como nota principal (por exemplo, na importação do XML);
  • nota emitida fora do idworks que chega ao pedido já autorizada (por integração ou envio do XML).

Atenção: nesses momentos a regra sobrescreve a competência, a data e o número do documento de todos os títulos do pedido — inclusive valores ajustados à mão antes da autorização. Se precisar de outra competência, ajuste depois que a nota estiver autorizada. Títulos substituídos não são alterados.

Títulos de taxa ou estorno criados pela conciliação a partir de um título do pedido antes da nota, que nasceram sem competência, passam a receber a mesma competência do título de origem.

Quando uma cobrança do pedido paga em várias parcelas faz o idworks recriar os títulos do pedido, as novas parcelas mantêm a competência, a data e o número do documento e a empresa faturadora do título que substituíram. Nesse caso, com nota já autorizada, apenas os títulos do pedido ainda sem competência recebem a data da nota — os que já têm competência ficam como estão.

Como cadastrar uma conta a receber?​

Acesse Financeiro → Contas a Receber e clique em Nova Receita. No formulário, preencha os campos obrigatórios (marcados com asterisco): Valor, Nome / razão social (cliente ou fornecedor), Data vencimento, Tipo documento, Plano de contas e Tipo pagamento (este normalmente já vem preenchido com um padrão). Clique em Salvar.

Cadastros que você precisa ter antes

O formulário usa listas de seleção que dependem de cadastros feitos em outras telas. Antes de lançar a primeira conta a receber, certifique-se de já ter cadastrado:

  • Cliente — na tela Clientes. (No formulário, você escolhe entre cliente e fornecedor no campo Tipo.)
  • Fornecedor — em Financeiro → Fornecedores. (Use quando o título for de um fornecedor, não de um cliente.)
  • Tipo de Documento (Fatura, NF-e, Duplicata, etc.) — em Financeiro → Tipo Documento.
  • Plano de Contas — em Financeiro → Plano de Contas.
  • Tipo de Pagamento (Boleto, PIX, Transferência) — em Financeiro → Tipo Pagamento.
  • Conta Bancária prevista (opcional) — em Financeiro → Contas Bancárias. Quando a empresa tem apenas uma conta cadastrada, ela é selecionada automaticamente.

Quais campos são obrigatórios ao cadastrar?​

São obrigatórios:

  • Valor — valor total da receita.
  • Nome / razão social — o cliente ou fornecedor do título (você escolhe um dos dois no campo Tipo).
  • Data vencimento — quando o título vence.
  • Tipo documento — Fatura, NF-e, Duplicata, etc.
  • Plano de contas — a categoria contábil da receita.
  • Tipo pagamento — a forma de recebimento (normalmente já vem preenchida com um padrão).

Quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada, o campo Conta também é obrigatório. Os demais campos (data de competência, data do documento, número do documento, banco previsto, descontos, juros, multa) são opcionais.

Como criar uma conta com recebimento recorrente?​

Ative a opção Repetir no formulário de Nova Receita quando o mesmo título se repete várias vezes ao longo do tempo (mensalidade, assinatura, aluguel recebido). Cada repetição é um título separado, com o mesmo valor, em datas sucessivas.

  1. No formulário, preencha o Valor e os demais campos obrigatórios.
  2. Expanda a seção Mais Detalhes e habilite a opção Repetir.
  3. Em Número de vezes, informe a quantidade total de ocorrências (mínimo 2).
  4. Escolha o Período: Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal ou Anual.
  5. Clique em Salvar.

O sistema cria todos os registros da recorrência de uma vez, mantendo os mesmos dados (cliente, valor, plano de contas) e ajustando apenas a data de vencimento. Para editar as ocorrências futuras depois de criadas, veja Como aplicar a edição em todas as parcelas futuras de uma recorrência?

Como parcelar uma conta a receber?​

Ative a opção Parcelar no formulário de Nova Receita quando o título tem um valor único dividido em várias parcelas (ex.: honorários de R$ 3.000 recebidos em 3 vezes de R$ 1.000). É diferente da recorrência: em vez de vários títulos do mesmo valor, são vários títulos com o valor dividido entre eles.

  1. No formulário, preencha o Valor total e os demais campos obrigatórios.
  2. Expanda a seção Mais Detalhes e habilite a opção Parcelar.
  3. Informe a quantidade de parcelas (mínimo 2).
  4. Escolha o Período entre as parcelas.
  5. Clique em Salvar.

O sistema divide o valor total pelo número de parcelas e cria um título separado para cada uma.

Qual a diferença entre parcelar e repetir?​

São operações diferentes do formulário:

RepetirParcelar
Quando usarO mesmo título se repete no tempo (mensalidade, assinatura).Um único valor é dividido em várias parcelas (recebimento parcelado).
Valor de cada títuloMesmo valor em todas as ocorrências.Valor dividido entre as parcelas.
ExemploMensalidade de R$ 500 × 12 meses = 12 títulos de R$ 500.Honorários de R$ 3.000 em 3× = 3 títulos de R$ 1.000.

As duas opções são mutuamente exclusivas: não é possível ativar as duas ao mesmo tempo.

Como registrar o recebimento (dar baixa) de uma conta?​

Há duas formas:

  1. Na lista: clique no botão Adicionar Recebimento (ícone ✓) na linha do título — disponível apenas para contas com status Aberto, Vencido ou Pago Parcialmente. No modal, informe * Data de Recebimento, * Valor a receber e * Banco. Opcionalmente preencha Documento e Descrição. Confirme.

  2. No detalhe: abra o título (duplo clique ou botão Editar na lista), vá à seção Pagamentos na aba Geral e adicione o recebimento pelo ícone de adição.

Como fazer recebimento de várias contas de uma vez?​

Há dois caminhos, ambos no menu Mais Ações da lista:

CaminhoQuando usar
Recebimento em massa (na própria tela)Você já enxerga os títulos na lista e quer dar baixa neles na hora, marcando as caixas de seleção.
Ação em Massa (por planilha)Os recebimentos vêm de uma relação externa (retorno bancário, planilha do contador) com muitos títulos de uma vez.

Pré-requisito: privilégio Editar contas a receber. Sem ele, nenhum dos dois itens aparece no menu Mais Ações.

Recebimento em massa (sem sair da tela)​

  1. Marque na lista os títulos que vão receber a baixa. Todos precisam ser da mesma conta e ter status Aberto, Vencido ou Pago Parcialmente — se você misturar contas ou incluir títulos já pagos, o sistema avisa e não abre a janela.
  2. Clique em Mais Ações → Recebimento em massa.
  3. Na janela, informe a Data de recebimento em massa (ela preenche a data de todos os títulos de uma vez; deixando em branco, cada título usa o próprio vencimento) e selecione o * Banco onde o dinheiro caiu — esse campo é obrigatório e vale para todos.
  4. Se precisar, ajuste linha a linha na tabela da janela: a Data recebimento e o R$ valor de cada título podem ser editados individualmente. O rodapé mostra os totais e o cabeçalho, a quantidade de registros selecionados.
  5. Clique em Processar. Uma barra de progresso acompanha o andamento e cada linha recebe o Status (Sucesso ou erro) com a Observação do que aconteceu.
  6. Ao terminar, use Exportar Resultado para baixar a planilha com o resultado de cada título, e Fechar para voltar à lista.

Se algum dos títulos estiver vinculado a um pedido em aberto, o sistema pergunta antes de processar se deseja alterar o status do pedido para Fechado (ele analisa se os demais recebimentos daquele pedido estão quitados).

Recebimento em massa por planilha​

Na tela de Contas a Receber, clique em Mais Ações → Ação em Massa: o sistema mostra um aviso com as opções que você vai procurar no campo Tipo ação e pergunta se deseja ser redirecionado — clique em Sim.

Na tela Ação em Massa:

  1. Clique em Importar Arquivo.
  2. Quando a empresa tem mais de uma conta, escolha a Conta.
  3. Em Tipo ação, selecione Adicionar pagamento contas receber.
  4. Clique em Baixar Modelo e preencha a planilha, uma linha por recebimento, com o Cód. contas a receber (o código do título que vai receber a baixa), a Data de pagamento, o Valor (maior que zero), o Cód. interno do banco (a conta bancária onde o dinheiro caiu) e, se quiser, a Descrição e o Documento.
  5. Envie a planilha pelo botão Importar Planilha e clique em Processar Importação.

O sistema processa linha a linha e mostra o resultado de cada uma. Ao final, o relatório com o resultado de todas as linhas é enviado por e-mail para o usuário que rodou a importação.

Títulos marcados como Previsto deixam de ser previsão assim que o recebimento é lançado por essa importação.

Para dar baixa em um título de cada vez, sem planilha, use o botão Adicionar Recebimento na linha — veja Como registrar o recebimento (dar baixa) de uma conta?.

Como importar várias contas a receber de uma vez por planilha?​

Além dos recebimentos, a tela Ação em Massa também cria títulos novos a partir de uma planilha. Chegue nela por Mais Ações → Ação em Massa (respondendo Sim) ou pelo menu principal, clique em Importar Arquivo e, em Tipo ação, selecione Criar Contas a receber. Clique em Baixar Modelo para obter a planilha já com as colunas certas e um comentário explicando cada uma. Preencha uma linha por título.

São obrigatórias as colunas:

  • Vencimento — data de vencimento do título (formato DD/MM/AA).
  • Nome Cliente — nome do cliente.
  • CPF/CNPJ Cliente — é por ele que o sistema localiza o cliente já cadastrado; se não encontrar, cadastra um cliente novo com o nome informado.
  • R$ Valor — valor do título.
  • Tipo Documento — tipo de documento já cadastrado.
  • Plano de contas — plano de contas já cadastrado.
  • Tipo Pagamento — tipo de pagamento já cadastrado.

As demais colunas são opcionais: nº documento, data de competência, data do documento, parcela, parcela total, TID, NSU, comentários, banco, empresa, R$ desconto, R$ juros e R$ multa.

Envie a planilha pelo botão Importar Planilha e clique em Processar Importação. O sistema processa linha a linha e mostra o resultado de cada uma — quais foram importadas e quais tiveram erro (por exemplo, tipo de documento ou plano de contas não encontrado).

Os cadastros de tipo de documento, plano de contas e tipo de pagamento precisam existir antes da importação. O cliente, não: ele é criado na hora a partir do CPF/CNPJ e do nome informados.

Como editar uma conta a receber já cadastrada?​

Na lista, clique no botão Editar (ícone de lápis) ou dê um duplo clique na linha para abrir o título em uma nova aba. Faça as alterações nos campos desejados e clique em Salvar.

Se o título fizer parte de uma recorrência, o sistema pergunta se deseja aplicar a alteração apenas no título atual ou em todas as ocorrências futuras.

Como aplicar a edição em todas as parcelas futuras de uma recorrência?​

Ao salvar um título recorrente, o sistema exibe a pergunta "Deseja seguir com a alteração de todos os títulos?" — clique em Sim, editar tudo para aplicar a mudança em todas as ocorrências futuras, ou em Não, somente os atuais para alterar apenas o título aberto.

Como excluir uma conta a receber?​

Na lista, clique no botão Remover (ícone de lixeira) na linha do título e confirme a exclusão.

A exclusão é bloqueada quando o título está vinculado a um pedido de venda com status diferente de Aberto — nesse caso, o botão Remover fica desabilitado.

Títulos que participaram de uma substituição também não podem ser excluídos — tanto o título substituído (o botão Remover fica desabilitado) quanto as novas parcelas criadas por ela (o sistema recusa com a mensagem "Título vinculado a uma substituição não pode ser excluído").

Como anexar arquivos a uma conta a receber?​

Abra o título (duplo clique ou botão Editar na lista). Na aba Geral, role até a seção Arquivos e clique no botão de upload. Você pode anexar notas fiscais, comprovantes ou qualquer documento relevante. Os arquivos ficam vinculados ao título e podem ser baixados a qualquer momento.

Como ratear uma conta a receber entre centros de custo?​

Abra o título (duplo clique ou botão Editar na lista) e clique na aba Centro de Custo. Adicione os centros de custo desejados e defina o percentual ou valor de cada um. Clique em Salvar para registrar o rateio.

Como buscar e filtrar contas a receber?​

A tela de Contas a Receber oferece dois tipos de filtro:

  • Barra de período no topo: selecione o mês (ou intervalo personalizado) pelo campo de data de vencimento. O sistema não aplica nenhum filtro ao abrir a tela — você escolhe o período.
  • Gaveta de filtros: clique no ícone de filtro para abrir os filtros avançados, combinando: cliente/fornecedor, número do documento, tipo de documento, tipo de pagamento, plano de contas, banco previsto, status, pedido vinculado, tipo de integração, NSU, TID e intervalos de datas (vencimento, documento, competência, último pagamento).

Como alternar entre a lista e a visão de indicadores (gráficos)?​

No canto superior direito da tela há um seletor de ícones com duas opções:

  • Ícone de linhas: exibe a lista tradicional de títulos.
  • Ícone de grade: exibe a visão de Indicadores, com gráficos agrupados por conta, empresa, status, banco, tipo de documento, tipo de pagamento, plano de contas e datas de vencimento, competência, documento e pagamento.

A preferência é salva automaticamente no navegador.

Como duplicar uma conta a receber?​

Selecione a conta na lista e clique em Mais Ações → Duplicar Registro. O sistema cria uma cópia do título (sem os recebimentos já lançados) com status Aberto, mantendo todos os outros dados. A cópia aparece na lista e pode ser editada normalmente.

Pré-requisito: privilégio Criar contas a receber — duplicar cria títulos novos, então sem esse privilégio o item Duplicar Registro não aparece no menu.

Como alterar a data de vencimento de várias contas de uma vez?​

Selecione as contas na lista e clique em Mais Ações → Alterar Data De Vencimento. Informe a nova data e confirme. O sistema atualiza o vencimento de todos os títulos selecionados, registrando a alteração no histórico de cada um.

Como alterar a data de competência de várias contas de uma vez?​

Selecione os títulos na lista e clique em Mais Ações → Alterar Data de Competência. Na janela, escolha em Nova competência como a data será definida:

OpçãoNova competência de cada título
Data escolhidaA data informada em * Nova data de competência, igual para todos.
Mês anterior ao vencimentoO dia do vencimento, um mês antes.
Mês do vencimentoA própria data de vencimento.
Mês seguinte ao vencimentoO dia do vencimento, um mês depois.

A tabela mostra, para cada título, a Competência atual e a Nova competência que será gravada. Clique em Processar (ou Salvar, quando há um título só). Uma barra de progresso acompanha o andamento e a coluna Situação mostra Alterado ou Erro em cada linha — passe o mouse sobre o erro para ver o motivo.

Pré-requisito: privilégio Editar contas a receber. Se a seleção tiver algum título substituído, o sistema avisa e não abre a janela.

Como substituir (renegociar) títulos a receber?​

Use a substituição quando o cliente renegocia o que deve: o saldo pendente de um ou mais títulos é trocado por novas parcelas, sem excluir os originais. Os títulos originais ficam guardados como substituídos, só para consulta, e as novas parcelas passam a ser os títulos a receber.

Antes de começar

  • É preciso o privilégio Criar contas a receber — sem ele, o item Substituir títulos não aparece no menu.
  • Os títulos selecionados precisam ser do mesmo cliente e da mesma empresa faturadora. Se misturar, o item fica desabilitado e a dica explica o motivo. Também precisam ser de uma única conta: se não forem, a janela abre com o aviso "Selecione títulos de uma única conta."
  • Só entram títulos Aberto, Vencido, Vence hoje ou Pago Parcialmente, com saldo pendente. Títulos Pago, Pago com acréscimo, Não lançado ou já substituídos são recusados.
  • A substituição é bloqueada se algum título original tiver recebimento em período financeiro fechado, ou se a competência informada para as novas parcelas cair em período fechado (tela Fechamento Financeiro).

Passo a passo

  1. Marque os títulos na lista e clique em Mais Ações → Substituir títulos.
  2. Confira os Títulos originais. O topo da janela mostra o Saldo substituído — a soma do que falta receber em cada um (valor + juros + multa − desconto − o que já foi recebido). Use Consultar para abrir um título ou Remover da seleção para tirá-lo da operação.
  3. Em Novos títulos, preencha * Tipo de documento e * Plano de contas e, se quiser, Forma de pagamento, Banco previsto, Nº Documento, Competência, Data do documento e Comentários. Quando todos os originais têm o mesmo tipo de documento, plano de contas, forma de pagamento ou banco previsto, o campo já vem preenchido.
  4. Em Parcelas, informe a * Quantidade de parcelas (de 1 a 127), o * Primeiro vencimento (vem preenchido com a data de hoje + 1 mês) e a * Frequência das parcelas: Diárias, Semanais, Quinzenais, Mensais, Anuais ou Dias — nesta última, informe também o * Intervalo em dias.
  5. O saldo é dividido igualmente entre as parcelas (os centavos que sobram vão para a última). Na tabela, ajuste o vencimento e os valores de cada parcela, se precisar.
  6. Em Encargos e descontos, informe, se quiser, o Percentual de juros, o Percentual de multa e o Percentual de desconto. Eles são calculados sobre o R$ valor de cada parcela e lançados nas colunas de juros, multa e desconto.
  7. Clique em Substituir títulos e confirme. Ao concluir, a própria janela mostra o resumo da substituição, com os títulos criados e os substituídos.

A conta que precisa fechar: a soma da coluna R$ valor das novas parcelas tem de ser igual ao saldo substituído. Juros, multa e desconto ficam por fora dessa conta — o total com eles aparece no topo da janela, em Total com encargos e descontos. Se você editar o valor de uma parcela e a soma deixar de bater, o sistema recusa a substituição.

Importante: a substituição não pode ser desfeita, não registra baixa nos títulos originais e não fecha o pedido de origem. O recebimento acontece depois, nas novas parcelas.

A substituição existe apenas em Contas a Receber.

O que acontece com um título depois de substituído?​

O título original fica somente para consulta:

  • Ao abrir, a ficha mostra o aviso "Título substituído. O saldo foi transferido para novos títulos; os valores e pagamentos anteriores permanecem no histórico." Os campos, o botão Salvar, o rateio de Centro de Custo e o botão Remover ficam desabilitados, e a etiqueta Pendente mostra 0,00.
  • Não é possível lançar nem estornar recebimentos nele.
  • Na lista, o botão Editar da linha vira Consultar (ícone de olho) — basta o privilégio Visualizar contas a receber para abrir.
  • Ele continua aparecendo na lista, com valor, juros, multa, desconto e pendente zerados.
  • As ações em lote Recebimento em massa, Atualizar Banco Previsto Em Massa, Alterar Data De Vencimento, Alterar Data de Competência e Excluir Selecionados recusam seleções que contenham títulos substituídos — desmarque-os e repita.
  • No Fluxo de Caixa, conta apenas pelo que já tinha sido recebido antes da substituição.
  • As atualizações que o pedido de origem faz na autorização da nota fiscal não o alteram mais.

As novas parcelas são títulos normais: podem ser editadas e recebidas, mas não podem ser excluídas.

Tanto os originais quanto as novas parcelas ganham a aba Substituições na ficha, com o número da operação (Substituição #n), o Saldo substituído, o Responsável e duas abas — Títulos criados e Títulos substituídos — para navegar entre eles.

Como atualizar o banco previsto de vários títulos de uma vez?​

Selecione os títulos na lista (todos precisam pertencer à mesma conta) e clique em Mais Ações → Atualizar Banco Previsto Em Massa. Na janela que abre, selecione o banco desejado no campo obrigatório * Banco e clique em Atualizar.

Se algum dos títulos selecionados for recorrente, o sistema pergunta se deseja alterar apenas os selecionados ou também as ocorrências futuras — escolha Sim, editar tudo ou Não, somente os atuais.

O progresso é exibido em tempo real. Ao finalizar, o botão Exportar Resultado fica disponível.

Pré-requisito: privilégio Editar contas a receber.

Como excluir várias contas selecionadas?​

Selecione as contas na lista e clique em Mais Ações → Excluir Selecionados. As mesmas regras de exclusão individual valem: contas vinculadas a pedidos de venda com status diferente de Aberto ficam bloqueadas — o sistema mostra quais não puderam ser excluídas. Se a seleção tiver algum título substituído, o item Excluir Selecionados fica desabilitado: desmarque-o para excluir os demais.

Como imprimir títulos com um modelo personalizado (Impressões)?​

O Impressões é um estúdio de impressão em que você monta o seu próprio modelo, confere a prévia e imprime ou exporta em PDF — o mesmo padrão de outras telas, como Pedidos.

Selecione um ou mais títulos na lista (caixa de seleção do lado esquerdo) e clique em Mais Ações → Impressões. Sem nenhum título selecionado, o sistema avisa "Selecione ao menos um título".

Os modelos de Contas a Receber são próprios desta tela: não se misturam com os modelos de Contas a Pagar nem de outras telas.

Por que a lista de Contas a Receber aparece vazia?​

Quase sempre é filtro, não erro — os títulos existem, mas estão fora do recorte que a tela está mostrando. Verifique, na ordem:

  • Barra de período (vencimento) — o período do topo filtra pela data de vencimento. Se o mês/intervalo selecionado não tem nenhum título vencendo ali, a lista vem vazia — mesmo que existam contas em aberto vencendo em outros meses. Amplie o intervalo (ou troque o mês) e refaça a busca. Atenção: um título recém-cadastrado com vencimento em outro mês não aparece no mês atual.
  • Gaveta de filtros ativa — algum filtro avançado pode estar excluindo tudo: status, cliente/fornecedor, plano de contas, banco previsto, tipo de documento, pedido vinculado, intervalos de data, etc. Abra a gaveta de filtros e limpe os que não precisa (ex.: status fixado em Pago quando você procura títulos em aberto).
  • Restrição por fornecedor do usuário — quando a parametrização Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário (grupo Governança) está ativa, cada usuário vê só as contas cujo fornecedor pertence a uma categoria de fornecedor vinculada ao seu cadastro. Se o seu usuário tem categorias vinculadas mas os títulos são de fornecedores de outras categorias, a lista fica restrita. Ajuste as categorias do usuário em Configurações → Usuários (com a parametrização ativa, um usuário sem categoria vinculada não vê registro nenhum — vincule as categorias antes).
  • Você está na visão de Indicadores, não na Lista — confira o seletor no canto superior direito: o ícone de grade mostra gráficos, não a lista de títulos. Volte para o ícone de linhas para ver a lista.
  • Privilégio de visualização — sem o privilégio Visualizar contas a receber, o usuário não acessa a tela nem a lista. Conceda o privilégio no perfil de acesso.

Se realmente não há nenhum: pode ser que ainda não exista título cadastrado para o recorte buscado. Clique em Nova Receita para cadastrar a primeira conta a receber — exige o privilégio Criar contas a receber.

Por que o botão Adicionar Recebimento (dar baixa) está desabilitado?​

O botão de baixa (ícone ✓) só fica ativo para títulos que ainda têm valor a receber — status Aberto, Vencido ou Pago Parcialmente. Se está Pago, não há saldo a baixar; se está "Não lançado", o lançamento ainda não foi efetivado (veja abaixo); se foi substituído, o saldo passou para as novas parcelas — dê baixa nelas. Registrar recebimento exige o privilégio Editar contas a receber. Passo a passo em Como registrar o recebimento (dar baixa) de uma conta?.

Por que não consigo excluir uma conta a receber?​

Quatro bloqueios explicam a maioria dos casos:

  • Título vinculado a um pedido de venda com status diferente de Aberto — trate o pedido de origem.
  • Título que já tem recebimento lançado (Pago, Pago Parcialmente ou Pago com acréscimo) — o sistema recusa a exclusão; remova primeiro o recebimento (estorno da baixa) e então exclua.
  • Título agendado para pagamento — cancele o agendamento antes de excluir.
  • Título ligado a uma substituição — nem o título substituído nem as novas parcelas criadas pela substituição podem ser excluídos. A substituição não pode ser desfeita.

Regra completa e comportamento na exclusão em lote em Como excluir uma conta a receber?.

Por que alguns títulos falharam no recebimento em massa?​

No Recebimento em massa feito na própria tela, cada título processado ganha um Status e uma Observação com o motivo da falha — corrija o título indicado e repita a operação só para ele.

Na importação por planilha, o sistema processa linha a linha e informa o motivo de cada falha. Os mais comuns:

MensagemO que fazer
Cód. contas a receber vazioPreencha a primeira coluna com o código do título que vai receber a baixa.
Conta a receber X não existeO código informado não pertence à conta escolhida no campo Conta. Confira o código e a conta selecionada.
Valor divergente: X (esperado > 0)O valor precisa ser maior que zero.
Cód. Interno do banco vazio / Conta bancária X não existeInforme o código da conta bancária onde o dinheiro caiu, conforme cadastrado em Financeiro → Contas Bancárias.
Data de pagamento vazio / Campo de data divergentePreencha a data de pagamento em um dos formatos aceitos: DD/MM/AAAA, DD/MM/AA ou AAAA-MM-DD.
Caixinha está aberto e não pode ter pagamentos efetuadosA conta bancária informada é um Caixa (PDV) com o caixa aberto. Feche o caixa antes de lançar recebimentos nessa conta.

Passo a passo completo em Como fazer recebimento de várias contas de uma vez?.

Por que um título está como "Não lançado"?​

É um estado interno, aplicado em duas situações:

  • O pedido de origem foi cancelado (sem o título estar pago) ou teve o lançamento desfeito.
  • O pedido de origem ainda é um orçamento — os títulos gerados a partir dele já nascem como "Não lançado".

O título sai de "Não lançado" sozinho quando o pedido segue para separação (atendimento) — não recrie manualmente; verifique o status do pedido que o originou. Enquanto estiver nesse estado, o título não entra no Fluxo de Caixa. Definição na tabela de status da conta a receber.

Como permitir que cada usuário veja apenas registros de fornecedores vinculados a ele?​

Use a parametrização Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário. Quando ativa, cada usuário enxerga apenas as contas a receber cujo fornecedor pertence a uma categoria de fornecedor vinculada ao seu cadastro. Com a parametrização ativa, um usuário sem categoria vinculada não vê registro nenhum (lista vazia) — vincule as categorias no cadastro do usuário. Registros ligados a clientes não são afetados por essa parametrização (cliente não tem categoria de fornecedor).

Para configurar: acesse Configurações → Parametrizações → Governança, habilite a parametrização e salve. Em seguida, vincule as categorias desejadas no cadastro de cada usuário em Configurações → Usuários.

Boas práticas para Contas a Receber​

Dicas para manter seus recebimentos organizados e os relatórios confiáveis:

  • Escolha o plano de contas certo desde o cadastro. É ele que alimenta a visão de Indicadores e o Fluxo de Caixa. Lançar tudo num plano genérico "embaralha" seus relatórios — separe por natureza da receita (venda, serviço, juros recebidos, etc.).
  • Preencha o banco previsto. Informar em qual conta o título deve cair facilita a conciliação bancária depois e deixa a previsão de saldo da conta mais fiel. Para vários títulos de uma vez, use Mais Ações → Atualizar Banco Previsto Em Massa.
  • Use Previsão para o que ainda não é certo. Marque como Previsto os recebimentos que entram no planejamento mas não estão confirmados — assim seu fluxo de caixa projetado não se mistura com o que já é obrigação firme.
  • Parcelar ≠ Repetir — escolha pelo valor. Use Parcelar quando um valor único é dividido (honorário de R$ 3.000 em 3× de R$ 1.000) e Repetir quando o mesmo valor se repete (mensalidade de R$ 500 por 12 meses). Escolher errado distorce o total a receber.
  • Dê baixa no banco em que o dinheiro realmente caiu. Na hora do recebimento, selecione a conta bancária correta — é isso que mantém o saldo do banco batendo com a realidade. Para fechar vários de uma vez, use Mais Ações → Ação em Massa e a opção Adicionar pagamento contas receber.
  • Anexe a nota fiscal e o comprovante. Manter NF e comprovante no próprio título facilita auditoria e a resolução de divergências sem caçar documento depois.
  • Rateie por centro de custo quando fizer sentido. Se a receita pertence a mais de uma área/projeto, use a aba Centro de Custo para distribuir o valor — seus relatórios gerenciais por centro ficam corretos.

Resumo de parametrizações​

Configurações da empresa que afetam esta tela. Para ativar ou desativar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e habilite ou desabilite a parametrização.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuárioGovernançaCada usuário enxerga apenas as contas a receber cujo fornecedor pertence a uma das categorias de fornecedor vinculadas ao seu cadastro. Registros ligados a clientes não são afetados. Com a parametrização ativa, um usuário sem categoria vinculada não vê registro nenhum (lista vazia) — vincule as categorias no cadastro do usuário.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar contas a receberAcesso à tela e ao detalhe de cada título.
Criar contas a receberCadastrar uma nova conta a receber (botão Nova Receita), duplicar títulos (Mais Ações → Duplicar Registro) e substituir títulos (Mais Ações → Substituir títulos).
Editar contas a receberAlterar dados de contas existentes, registrar recebimentos e as ações em lote — inclusive os itens Recebimento em massa, Ação em Massa, Atualizar Banco Previsto Em Massa, Alterar Data De Vencimento e Alterar Data de Competência do menu Mais Ações, que só aparecem com este privilégio.
Deletar contas a receberExcluir contas a receber (individual e em lote).
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