Contas a Receber
A tela de Contas a Receber centraliza todas as receitas financeiras da empresa: vendas a clientes, serviços prestados e qualquer outro título a ser recebido. A partir dela, você cadastra novas receitas (com suporte a recorrência, parcelamento e recebimento parcial), edita ou exclui registros existentes (respeitando regras de bloqueio quando há pedido vinculado), aplica filtros amplos (por vencimento, status, cliente, banco previsto, etc.), anexa arquivos (nota fiscal, comprovante) e acompanha o status de cada título (Aberto, Vencido, Pago, Pago Parcialmente, etc.).
A tela tem dois modos de visualização, alternados por um seletor de ícones no topo: Lista (tradicional) e Indicadores (gráficos por status, banco, plano de contas, etc.). Ações em lote — duplicar, alterar vencimento em massa, atualizar banco previsto, excluir vários — ficam no menu Mais Ações, acessível quando uma ou mais linhas estão selecionadas.
Configurações específicas que mudam o comportamento — como restringir a visualização por cliente/fornecedor — ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.
Índice
Conceito
- O que é Contas a Receber?
- O que significa cada status de uma conta a receber?
- O que é uma conta marcada como Previsão?
Cadastro e edição
- Como cadastrar uma conta a receber?
- Quais campos são obrigatórios ao cadastrar?
- Como criar uma conta com recebimento recorrente?
- Como parcelar uma conta a receber?
- Qual a diferença entre parcelar e repetir?
- Como registrar o recebimento (dar baixa) de uma conta?
- Como fazer recebimento de várias contas de uma vez?
- Como editar uma conta a receber já cadastrada?
- Como aplicar a edição em todas as parcelas futuras de uma recorrência?
- Como anexar arquivos a uma conta a receber?
- Como ratear uma conta a receber entre centros de custo?
Busca e visualização
- Como buscar e filtrar contas a receber?
- Como alternar entre a lista e a visão de indicadores (gráficos)?
Ações em lote (Mais Ações)
- Como duplicar uma conta a receber?
- Como alterar a data de vencimento de várias contas de uma vez?
- Como atualizar o banco previsto de vários títulos de uma vez?
- Como excluir várias contas selecionadas?
Regras de negócio
Solução de problemas
- Por que a lista de Contas a Receber aparece vazia?
- Por que o botão Adicionar Recebimento (dar baixa) está desabilitado?
- Por que não consigo excluir uma conta a receber?
- Por que alguns títulos falharam no recebimento em massa?
- Por que um título está como "Não lançado"?
Configurações
Boas práticas
Referência rápida
O que é Contas a Receber?
É a tela onde você registra e acompanha todas as receitas financeiras da empresa: vendas a clientes, serviços prestados e qualquer outro título a ser recebido. Cada registro tem um vencimento, valor, status (Aberto, Vencido, Pago…) e pode ter recebimentos parciais, descontos, juros, multas e arquivos anexos (nota fiscal, comprovante).
📍 Onde: menu lateral → Financeiro → Contas a Receber.
O que significa cada status de uma conta a receber?
Os status possíveis são:
| Status | Significado |
|---|---|
| Aberto | Título cadastrado, ainda dentro do prazo, sem recebimento lançado. |
| Vencido | Passou da data de vencimento e ainda não foi recebido. |
| Vence hoje | Vencimento é hoje. |
| Pago | Recebimento total já lançado, batendo com o valor do título. |
| Pago Parcialmente | Foram lançados recebimentos, mas a soma é menor que o valor total. |
| Pago com acréscimo | Foi recebido, mas o valor recebido é maior que o valor original (juros, multa, etc.). |
| Não lançado | Estado interno de títulos vinculados a um pedido ou processo cujo lançamento financeiro não foi efetivado. O sistema o aplica quando o pedido de origem é cancelado (sem o título estar pago) ou tem o lançamento desfeito; o título sai desse estado quando a venda é efetivamente confirmada. |
Os status de Aberto a Pago com acréscimo são calculados automaticamente pelo sistema a partir das datas e dos recebimentos. Não lançado é um estado interno, aplicado quando o pedido de origem é cancelado ou tem o lançamento desfeito.
O que é uma conta marcada como Previsão?
Uma conta a receber marcada como Previsão indica que o recebimento ainda não está confirmado — ela existe no fluxo de caixa futuro, mas não representa uma obrigação firme. Para marcar ou desmarcar, abra o título no modo de edição e ajuste o campo Previsto (Sim/Não) na aba Geral.
Como cadastrar uma conta a receber?
Acesse Financeiro → Contas a Receber e clique em Nova Receita. No formulário, preencha os campos obrigatórios (marcados com asterisco): Valor, Nome / razão social (cliente ou fornecedor), Data vencimento, Tipo documento, Plano de contas e Tipo pagamento (este normalmente já vem preenchido com um padrão). Clique em Salvar.
Cadastros que você precisa ter antes
O formulário usa listas de seleção que dependem de cadastros feitos em outras telas. Antes de lançar a primeira conta a receber, certifique-se de já ter cadastrado:
- Cliente — na tela Clientes. (No formulário, você escolhe entre cliente e fornecedor no campo Tipo.)
- Fornecedor — em Financeiro → Fornecedores. (Use quando o título for de um fornecedor, não de um cliente.)
- Tipo de Documento (Fatura, NF-e, Duplicata, etc.) — em Financeiro → Tipo Documento.
- Plano de Contas — em Financeiro → Plano de Contas.
- Tipo de Pagamento (Boleto, PIX, Transferência) — em Financeiro → Tipo Pagamento.
- Conta Bancária prevista (opcional) — em Financeiro → Contas Bancárias. Quando a empresa tem apenas uma conta cadastrada, ela é selecionada automaticamente.
Quais campos são obrigatórios ao cadastrar?
São obrigatórios:
- Valor — valor total da receita.
- Nome / razão social — o cliente ou fornecedor do título (você escolhe um dos dois no campo Tipo).
- Data vencimento — quando o título vence.
- Tipo documento — Fatura, NF-e, Duplicata, etc.
- Plano de contas — a categoria contábil da receita.
- Tipo pagamento — a forma de recebimento (normalmente já vem preenchida com um padrão).
Quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada, o campo Conta também é obrigatório. Os demais campos (data de competência, data do documento, número do documento, banco previsto, descontos, juros, multa) são opcionais.
Como criar uma conta com recebimento recorrente?
Ative a opção Repetir no formulário de Nova Receita quando o mesmo título se repete várias vezes ao longo do tempo (mensalidade, assinatura, aluguel recebido). Cada repetição é um título separado, com o mesmo valor, em datas sucessivas.
- No formulário, preencha o Valor e os demais campos obrigatórios.
- Expanda a seção Mais Detalhes e habilite a opção Repetir.
- Em Número de vezes, informe a quantidade total de ocorrências (mínimo 2).
- Escolha o Período: Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal ou Anual.
- Clique em Salvar.
O sistema cria todos os registros da recorrência de uma vez, mantendo os mesmos dados (cliente, valor, plano de contas) e ajustando apenas a data de vencimento. Para editar as ocorrências futuras depois de criadas, veja Como aplicar a edição em todas as parcelas futuras de uma recorrência?
Como parcelar uma conta a receber?
Ative a opção Parcelar no formulário de Nova Receita quando o título tem um valor único dividido em várias parcelas (ex.: honorários de R$ 3.000 recebidos em 3 vezes de R$ 1.000). É diferente da recorrência: em vez de vários títulos do mesmo valor, são vários títulos com o valor dividido entre eles.
- No formulário, preencha o Valor total e os demais campos obrigatórios.
- Expanda a seção Mais Detalhes e habilite a opção Parcelar.
- Informe a quantidade de parcelas (mínimo 2).
- Escolha o Período entre as parcelas.
- Clique em Salvar.
O sistema divide o valor total pelo número de parcelas e cria um título separado para cada uma.
Qual a diferença entre parcelar e repetir?
São operações diferentes do formulário:
| Repetir | Parcelar | |
|---|---|---|
| Quando usar | O mesmo título se repete no tempo (mensalidade, assinatura). | Um único valor é dividido em várias parcelas (recebimento parcelado). |
| Valor de cada título | Mesmo valor em todas as ocorrências. | Valor dividido entre as parcelas. |
| Exemplo | Mensalidade de R$ 500 × 12 meses = 12 títulos de R$ 500. | Honorários de R$ 3.000 em 3× = 3 títulos de R$ 1.000. |
As duas opções são mutuamente exclusivas: não é possível ativar as duas ao mesmo tempo.
Como registrar o recebimento (dar baixa) de uma conta?
Há duas formas:
-
Na lista: clique no botão Adicionar Recebimento (ícone ✓) na linha do título — disponível apenas para contas com status Aberto, Vencido ou Pago Parcialmente. No modal, informe * Data de Recebimento, * Valor a receber e * Banco. Opcionalmente preencha Documento e Descrição. Confirme.
-
No detalhe: abra o título (duplo clique ou botão Editar na lista), vá à seção Pagamentos na aba Geral e adicione o recebimento pelo ícone de adição.
Como fazer recebimento de várias contas de uma vez?
Selecione as contas na lista (todas devem pertencer à mesma conta e ter status Aberto, Vencido ou Pago Parcialmente) e clique em Mais Ações → Recebimento em Massa.
No modal, uma tabela lista cada título selecionado com campos editáveis inline. Preencha para cada linha (ou de forma global) a * Data de Recebimento em Massa, o * Valor a receber e o * Banco. Opcionalmente informe Documento e Descrição.
O progresso é exibido em tempo real — cada título recebe o status Sucesso ou Atenção conforme o processamento.
Como editar uma conta a receber já cadastrada?
Na lista, clique no botão Editar (ícone de lápis) ou dê um duplo clique na linha para abrir o título em uma nova aba. Faça as alterações nos campos desejados e clique em Salvar.
Se o título fizer parte de uma recorrência, o sistema pergunta se deseja aplicar a alteração apenas no título atual ou em todas as ocorrências futuras.
Como aplicar a edição em todas as parcelas futuras de uma recorrência?
Ao salvar um título recorrente, o sistema exibe a pergunta "Deseja seguir com a alteração de todos os títulos?" — clique em Sim, editar tudo para aplicar a mudança em todas as ocorrências futuras, ou em Não, somente os atuais para alterar apenas o título aberto.
Como excluir uma conta a receber?
Na lista, clique no botão Remover (ícone de lixeira) na linha do título e confirme a exclusão.
A exclusão é bloqueada quando o título está vinculado a um pedido de venda com status diferente de Aberto — nesse caso, o botão Remover fica desabilitado.
Como anexar arquivos a uma conta a receber?
Abra o título (duplo clique ou botão Editar na lista). Na aba Geral, role até a seção Arquivos e clique no botão de upload. Você pode anexar notas fiscais, comprovantes ou qualquer documento relevante. Os arquivos ficam vinculados ao título e podem ser baixados a qualquer momento.
Como ratear uma conta a receber entre centros de custo?
Abra o título (duplo clique ou botão Editar na lista) e clique na aba Centro de Custo. Adicione os centros de custo desejados e defina o percentual ou valor de cada um. Clique em Salvar para registrar o rateio.
Como buscar e filtrar contas a receber?
A tela de Contas a Receber oferece dois tipos de filtro:
- Barra de período no topo: selecione o mês (ou intervalo personalizado) pelo campo de data de vencimento. O sistema não aplica nenhum filtro ao abrir a tela — você escolhe o período.
- Gaveta de filtros: clique no ícone de filtro para abrir os filtros avançados, combinando: cliente/fornecedor, número do documento, tipo de documento, tipo de pagamento, plano de contas, banco previsto, status, pedido vinculado, tipo de integração, NSU, TID e intervalos de datas (vencimento, documento, competência, último pagamento).
Como alternar entre a lista e a visão de indicadores (gráficos)?
No canto superior direito da tela há um seletor de ícones com duas opções:
- Ícone de linhas: exibe a lista tradicional de títulos.
- Ícone de grade: exibe a visão de Indicadores, com gráficos agrupados por conta, empresa, status, banco, tipo de documento, tipo de pagamento, plano de contas e datas de vencimento, competência, documento e pagamento.
A preferência é salva automaticamente no navegador.
Como duplicar uma conta a receber?
Selecione a conta na lista e clique em Mais Ações → Duplicar Registro. O sistema cria uma cópia do título (sem os recebimentos já lançados) com status Aberto, mantendo todos os outros dados. A cópia aparece na lista e pode ser editada normalmente.
Como alterar a data de vencimento de várias contas de uma vez?
Selecione as contas na lista e clique em Mais Ações → Alterar Data Vencimento. Informe a nova data e confirme. O sistema atualiza o vencimento de todos os títulos selecionados, registrando a alteração no histórico de cada um.
Como atualizar o banco previsto de vários títulos de uma vez?
Selecione os títulos na lista (todos precisam pertencer à mesma conta) e clique em Mais Ações → Atualizar Banco Previsto Em Massa. Na janela que abre, selecione o banco desejado no campo obrigatório * Banco e clique em Atualizar.
Se algum dos títulos selecionados for recorrente, o sistema pergunta se deseja alterar apenas os selecionados ou também as ocorrências futuras — escolha Sim, editar tudo ou Não, somente os atuais.
O progresso é exibido em tempo real. Ao finalizar, o botão Exportar Resultado fica disponível.
Pré-requisito: privilégio Editar contas a receber.
Como excluir várias contas selecionadas?
Selecione as contas na lista e clique em Mais Ações → Excluir Selecionados. As mesmas regras de exclusão individual valem: contas vinculadas a pedidos de venda com status diferente de Aberto ficam bloqueadas — o sistema mostra quais não puderam ser excluídas.
Por que a lista de Contas a Receber aparece vazia?
Quase sempre é filtro, não erro — os títulos existem, mas estão fora do recorte que a tela está mostrando. Verifique, na ordem:
- Barra de período (vencimento) — o período do topo filtra pela data de vencimento. Se o mês/intervalo selecionado não tem nenhum título vencendo ali, a lista vem vazia — mesmo que existam contas em aberto vencendo em outros meses. Amplie o intervalo (ou troque o mês) e refaça a busca. Atenção: um título recém-cadastrado com vencimento em outro mês não aparece no mês atual.
- Gaveta de filtros ativa — algum filtro avançado pode estar excluindo tudo: status, cliente/fornecedor, plano de contas, banco previsto, tipo de documento, pedido vinculado, intervalos de data, etc. Abra a gaveta de filtros e limpe os que não precisa (ex.: status fixado em Pago quando você procura títulos em aberto).
- Restrição por cliente/fornecedor do usuário — quando a parametrização Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário (grupo Governança) está ativa, cada usuário vê só as contas cujo cliente/fornecedor pertence a uma categoria vinculada ao seu cadastro. Se o seu usuário tem categorias vinculadas mas os títulos são de outros clientes, a lista fica vazia. Ajuste as categorias do usuário em Configurações → Usuários (usuários sem categoria vinculada continuam vendo tudo).
- Você está na visão de Indicadores, não na Lista — confira o seletor no canto superior direito: o ícone de grade mostra gráficos, não a lista de títulos. Volte para o ícone de linhas para ver a lista.
- Privilégio de visualização — sem o privilégio Visualizar contas a receber, o usuário não acessa a tela nem a lista. Conceda o privilégio no perfil de acesso.
Se realmente não há nenhum: pode ser que ainda não exista título cadastrado para o recorte buscado. Clique em Nova Receita para cadastrar a primeira conta a receber — exige o privilégio Criar contas a receber.
Por que o botão Adicionar Recebimento (dar baixa) está desabilitado?
O botão de baixa (ícone ✓) só fica ativo para títulos que ainda têm valor a receber — status Aberto, Vencido ou Pago Parcialmente. Se está Pago, não há saldo a baixar; se está "Não lançado", o lançamento ainda não foi efetivado (veja abaixo). Registrar recebimento exige o privilégio Editar contas a receber. Passo a passo em Como registrar o recebimento (dar baixa) de uma conta?.
Por que não consigo excluir uma conta a receber?
O botão Remover fica bloqueado quando o título está vinculado a um pedido de venda com status diferente de Aberto — trate o pedido de origem. Regra completa e comportamento na exclusão em lote em Como excluir uma conta a receber?.
Por que alguns títulos falharam no recebimento em massa?
Os títulos selecionados precisam pertencer à mesma conta e estar em status elegível (Aberto, Vencido ou Pago Parcialmente); os que aparecem como Atenção costumam ser de outra conta, já Pagos ou com campo obrigatório em branco (Data, Valor, Banco). Detalhes em Como fazer recebimento de várias contas de uma vez?.
Por que um título está como "Não lançado"?
É um estado interno: o sistema o aplica quando o pedido de origem é cancelado (sem o título estar pago) ou tem o lançamento desfeito. O título sai de "Não lançado" sozinho quando a venda é confirmada de novo — não recrie manualmente; verifique o status do pedido que o originou. Definição na tabela de status da conta a receber.
Como permitir que cada usuário veja apenas contas dos clientes vinculados a ele?
Use a parametrização Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário. Quando ativa, cada usuário enxerga apenas as contas a receber cujo cliente ou fornecedor pertence a uma categoria vinculada ao seu cadastro. Usuários sem categorias vinculadas continuam vendo tudo.
Para configurar: acesse Configurações → Parametrizações → Governança, habilite a parametrização e salve. Em seguida, vincule as categorias desejadas no cadastro de cada usuário em Configurações → Usuários.
Boas práticas para Contas a Receber
Dicas para manter seus recebimentos organizados e os relatórios confiáveis:
- Escolha o plano de contas certo desde o cadastro. É ele que alimenta a visão de Indicadores e o Fluxo de Caixa. Lançar tudo num plano genérico "embaralha" seus relatórios — separe por natureza da receita (venda, serviço, juros recebidos, etc.).
- Preencha o banco previsto. Informar em qual conta o título deve cair facilita a conciliação bancária depois e deixa a previsão de saldo da conta mais fiel. Para vários títulos de uma vez, use Mais Ações → Atualizar Banco Previsto Em Massa.
- Use Previsão para o que ainda não é certo. Marque como Previsto os recebimentos que entram no planejamento mas não estão confirmados — assim seu fluxo de caixa projetado não se mistura com o que já é obrigação firme.
- Parcelar ≠ Repetir — escolha pelo valor. Use Parcelar quando um valor único é dividido (honorário de R$ 3.000 em 3× de R$ 1.000) e Repetir quando o mesmo valor se repete (mensalidade de R$ 500 por 12 meses). Escolher errado distorce o total a receber.
- Dê baixa no banco em que o dinheiro realmente caiu. Na hora do recebimento, selecione a conta bancária correta — é isso que mantém o saldo do banco batendo com a realidade. Para fechar vários de uma vez, use Recebimento em Massa.
- Anexe a nota fiscal e o comprovante. Manter NF e comprovante no próprio título facilita auditoria e a resolução de divergências sem caçar documento depois.
- Rateie por centro de custo quando fizer sentido. Se a receita pertence a mais de uma área/projeto, use a aba Centro de Custo para distribuir o valor — seus relatórios gerenciais por centro ficam corretos.
Resumo de parametrizações
Configurações da empresa que afetam esta tela. Para ativar ou desativar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e habilite ou desabilite a parametrização.
| Parametrização | Submenu | O que muda quando ativada |
|---|---|---|
| Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário | Governança | Cada usuário enxerga apenas as contas a receber cujo cliente ou fornecedor pertence a uma das categorias vinculadas ao seu cadastro. Usuários sem categorias vinculadas continuam vendo tudo. |
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar contas a receber | Acesso à tela e ao detalhe de cada título. |
| Criar contas a receber | Cadastrar uma nova conta a receber (botão Nova Receita). |
| Editar contas a receber | Alterar dados de contas existentes, registrar recebimentos e ações em lote. |
| Deletar contas a receber | Excluir contas a receber (individual e em lote). |