Contas a Receber
A tela de Contas a Receber centraliza todas as receitas financeiras da empresa: vendas a clientes, serviços prestados e qualquer outro título a ser recebido. A partir dela, você cadastra novas receitas (com suporte a recorrência, parcelamento e recebimento parcial), edita ou exclui registros existentes (respeitando regras de bloqueio quando há pedido vinculado), aplica filtros amplos (por vencimento, status, cliente, banco previsto, etc.), anexa arquivos (nota fiscal, comprovante) e acompanha o status de cada título (Aberto, Vencido, Pago, Pago Parcialmente, etc.).
A tela tem dois modos de visualização, alternados por um seletor de ícones no topo: Lista (tradicional) e Indicadores (gráficos por status, banco, plano de contas, etc.). Ações em lote — duplicar, alterar vencimento em massa, atualizar banco previsto, excluir vários — ficam no menu Mais Ações, acessível quando uma ou mais linhas estão selecionadas.
Configurações específicas que mudam o comportamento — como restringir a visualização por cliente/fornecedor — ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.
Índice
Conceito
- O que é Contas a Receber?
- O que significa cada status de uma conta a receber?
- O que é uma conta marcada como Previsão?
Cadastro e edição
- Como cadastrar uma conta a receber?
- Quais campos são obrigatórios ao cadastrar?
- Como criar uma conta com recebimento recorrente?
- Como parcelar uma conta a receber?
- Qual a diferença entre parcelar e repetir?
- Como registrar o recebimento (dar baixa) de uma conta?
- Como fazer recebimento de várias contas de uma vez?
- Como editar uma conta a receber já cadastrada?
- Como aplicar a edição em todas as parcelas futuras de uma recorrência?
- Como anexar arquivos a uma conta a receber?
- Como ratear uma conta a receber entre centros de custo?
Busca e visualização
- Como buscar e filtrar contas a receber?
- Como alternar entre a lista e a visão de indicadores (gráficos)?
Ações em lote (Mais Ações)
- Como duplicar uma conta a receber?
- Como alterar a data de vencimento de várias contas de uma vez?
- Como atualizar o banco previsto de vários títulos de uma vez?
- Como excluir várias contas selecionadas?
Regras de negócio
Configurações
Referência rápida
O que é Contas a Receber?
É a tela onde você registra e acompanha todas as receitas financeiras da empresa: vendas a clientes, serviços prestados e qualquer outro título a ser recebido. Cada registro tem um vencimento, valor, status (Aberto, Vencido, Pago…) e pode ter recebimentos parciais, descontos, juros, multas e arquivos anexos (nota fiscal, comprovante).
📍 Onde: menu lateral → Financeiro → Contas a Receber.
O que significa cada status de uma conta a receber?
Os status possíveis são:
| Status | Significado |
|---|---|
| Aberto | Título cadastrado, ainda dentro do prazo, sem recebimento lançado. |
| Vencido | Passou da data de vencimento e ainda não foi recebido. |
| Vence hoje | Vencimento é hoje. |
| Pago | Recebimento total já lançado, batendo com o valor do título. |
| Pago Parcialmente | Foram lançados recebimentos, mas a soma é menor que o valor total. |
| Pago com acréscimo | Foi recebido, mas o valor recebido é maior que o valor original (juros, multa, etc.). |
| Não lançado | Estado interno de títulos vinculados a um pedido ou processo cujo lançamento financeiro não foi efetivado. O sistema o aplica quando o pedido de origem é cancelado (sem o título estar pago) ou tem o lançamento desfeito; o título sai desse estado quando a venda é efetivamente confirmada. |
Os status de Aberto a Pago com acréscimo são calculados automaticamente pelo sistema a partir das datas e dos recebimentos. Não lançado é um estado interno, aplicado quando o pedido de origem é cancelado ou tem o lançamento desfeito.
O que é uma conta marcada como Previsão?
Uma conta a receber marcada como Previsão indica que o recebimento ainda não está confirmado — ela existe no fluxo de caixa futuro, mas não representa uma obrigação firme. Para marcar ou desmarcar, abra o título no modo de edição e ajuste o campo Previsto (Sim/Não) na aba Geral.
Como cadastrar uma conta a receber?
Acesse Financeiro → Contas a Receber e clique em Nova Receita. No formulário, preencha os campos obrigatórios (marcados com asterisco): Valor, Nome / razão social (cliente ou fornecedor), Data vencimento, Tipo documento, Plano de contas e Tipo pagamento (este normalmente já vem preenchido com um padrão). Clique em Salvar.
Cadastros que você precisa ter antes
O formulário usa listas de seleção que dependem de cadastros feitos em outras telas. Antes de lançar a primeira conta a receber, certifique-se de já ter cadastrado:
- Cliente — na tela Clientes. (No formulário, você escolhe entre cliente e fornecedor no campo Tipo.)
- Fornecedor — em Financeiro → Fornecedores. (Use quando o título for de um fornecedor, não de um cliente.)
- Tipo de Documento (Fatura, NF-e, Duplicata, etc.) — em Financeiro → Tipo Documento.
- Plano de Contas — em Financeiro → Plano de Contas.
- Tipo de Pagamento (Boleto, PIX, Transferência) — em Financeiro → Tipo Pagamento.
- Conta Bancária prevista (opcional) — em Financeiro → Contas Bancárias. Quando a empresa tem apenas uma conta cadastrada, ela é selecionada automaticamente.
Quais campos são obrigatórios ao cadastrar?
São obrigatórios:
- Valor — valor total da receita.
- Nome / razão social — o cliente ou fornecedor do título (você escolhe um dos dois no campo Tipo).
- Data vencimento — quando o título vence.
- Tipo documento — Fatura, NF-e, Duplicata, etc.
- Plano de contas — a categoria contábil da receita.
- Tipo pagamento — a forma de recebimento (normalmente já vem preenchida com um padrão).
Quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada, o campo Conta também é obrigatório. Os demais campos (data de competência, data do documento, número do documento, banco previsto, descontos, juros, multa) são opcionais.
Como criar uma conta com recebimento recorrente?
Ative a opção Repetir no formulário de Nova Receita quando o mesmo título se repete várias vezes ao longo do tempo (mensalidade, assinatura, aluguel recebido). Cada repetição é um título separado, com o mesmo valor, em datas sucessivas.
- No formulário, preencha o Valor e os demais campos obrigatórios.
- Expanda a seção Mais Detalhes e habilite a opção Repetir.
- Em Número de vezes, informe a quantidade total de ocorrências (mínimo 2).
- Escolha o Período: Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal ou Anual.
- Clique em Salvar.
O sistema cria todos os registros da recorrência de uma vez, mantendo os mesmos dados (cliente, valor, plano de contas) e ajustando apenas a data de vencimento. Para editar as ocorrências futuras depois de criadas, veja Como aplicar a edição em todas as parcelas futuras de uma recorrência?
Como parcelar uma conta a receber?
Ative a opção Parcelar no formulário de Nova Receita quando o título tem um valor único dividido em várias parcelas (ex.: honorários de R$ 3.000 recebidos em 3 vezes de R$ 1.000). É diferente da recorrência: em vez de vários títulos do mesmo valor, são vários títulos com o valor dividido entre eles.
- No formulário, preencha o Valor total e os demais campos obrigatórios.
- Expanda a seção Mais Detalhes e habilite a opção Parcelar.
- Informe a quantidade de parcelas (mínimo 2).
- Escolha o Período entre as parcelas.
- Clique em Salvar.
O sistema divide o valor total pelo número de parcelas e cria um título separado para cada uma.
Qual a diferença entre parcelar e repetir?
São operações diferentes do formulário:
| Repetir | Parcelar | |
|---|---|---|
| Quando usar | O mesmo título se repete no tempo (mensalidade, assinatura). | Um único valor é dividido em várias parcelas (recebimento parcelado). |
| Valor de cada título | Mesmo valor em todas as ocorrências. | Valor dividido entre as parcelas. |
| Exemplo | Mensalidade de R$ 500 × 12 meses = 12 títulos de R$ 500. | Honorários de R$ 3.000 em 3× = 3 títulos de R$ 1.000. |
As duas opções são mutuamente exclusivas: não é possível ativar as duas ao mesmo tempo.
Como registrar o recebimento (dar baixa) de uma conta?
Há duas formas:
-
Na lista: clique no botão Adicionar Recebimento (ícone ✓) na linha do título — disponível apenas para contas com status Aberto, Vencido ou Pago Parcialmente. No modal, informe * Data de Recebimento, * Valor a receber e * Banco. Opcionalmente preencha Documento e Descrição. Confirme.
-
No detalhe: abra o título (duplo clique ou botão Editar na lista), vá à seção Pagamentos na aba Geral e adicione o recebimento pelo ícone de adição.
Como fazer recebimento de várias contas de uma vez?
Selecione as contas na lista (todas devem pertencer à mesma conta e ter status Aberto, Vencido ou Pago Parcialmente) e clique em Mais Ações → Recebimento em Massa.
No modal, uma tabela lista cada título selecionado com campos editáveis inline. Preencha para cada linha (ou de forma global) a * Data de Recebimento em Massa, o * Valor a receber e o * Banco. Opcionalmente informe Documento e Descrição.
O progresso é exibido em tempo real — cada título recebe o status Sucesso ou Atenção conforme o processamento.
Como editar uma conta a receber já cadastrada?
Na lista, clique no botão Editar (ícone de lápis) ou dê um duplo clique na linha para abrir o título em uma nova aba. Faça as alterações nos campos desejados e clique em Salvar.
Se o título fizer parte de uma recorrência, o sistema pergunta se deseja aplicar a alteração apenas no título atual ou em todas as ocorrências futuras.
Como aplicar a edição em todas as parcelas futuras de uma recorrência?
Ao salvar um título recorrente, o sistema exibe a pergunta "Deseja seguir com a alteração de todos os títulos?" — clique em Sim, editar tudo para aplicar a mudança em todas as ocorrências futuras, ou em Não, somente os atuais para alterar apenas o título aberto.
Como excluir uma conta a receber?
Na lista, clique no botão Remover (ícone de lixeira) na linha do título e confirme a exclusão.
A exclusão é bloqueada quando o título está vinculado a um pedido de venda com status diferente de Aberto — nesse caso, o botão Remover fica desabilitado.
Como anexar arquivos a uma conta a receber?
Abra o título (duplo clique ou botão Editar na lista). Na aba Geral, role até a seção Arquivos e clique no botão de upload. Você pode anexar notas fiscais, comprovantes ou qualquer documento relevante. Os arquivos ficam vinculados ao título e podem ser baixados a qualquer momento.
Como ratear uma conta a receber entre centros de custo?
Abra o título (duplo clique ou botão Editar na lista) e clique na aba Centro de Custo. Adicione os centros de custo desejados e defina o percentual ou valor de cada um. Clique em Salvar para registrar o rateio.
Como buscar e filtrar contas a receber?
A tela de Contas a Receber oferece dois tipos de filtro:
- Barra de período no topo: selecione o mês (ou intervalo personalizado) pelo campo de data de vencimento. O sistema não aplica nenhum filtro ao abrir a tela — você escolhe o período.
- Gaveta de filtros: clique no ícone de filtro para abrir os filtros avançados, combinando: cliente/fornecedor, número do documento, tipo de documento, tipo de pagamento, plano de contas, banco previsto, status, pedido vinculado, tipo de integração, NSU, TID e intervalos de datas (vencimento, documento, competência, último pagamento).
Como alternar entre a lista e a visão de indicadores (gráficos)?
No canto superior direito da tela há um seletor de ícones com duas opções:
- Ícone de linhas: exibe a lista tradicional de títulos.
- Ícone de grade: exibe a visão de Indicadores, com gráficos agrupados por conta, empresa, status, banco, tipo de documento, tipo de pagamento, plano de contas e datas de vencimento, competência, documento e pagamento.
A preferência é salva automaticamente no navegador.
Como duplicar uma conta a receber?
Selecione a conta na lista e clique em Mais Ações → Duplicar Registro. O sistema cria uma cópia do título (sem os recebimentos já lançados) com status Aberto, mantendo todos os outros dados. A cópia aparece na lista e pode ser editada normalmente.
Como alterar a data de vencimento de várias contas de uma vez?
Selecione as contas na lista e clique em Mais Ações → Alterar Data Vencimento. Informe a nova data e confirme. O sistema atualiza o vencimento de todos os títulos selecionados, registrando a alteração no histórico de cada um.
Como atualizar o banco previsto de vários títulos de uma vez?
Selecione os títulos na lista (todos precisam pertencer à mesma conta) e clique em Mais Ações → Atualizar Banco Previsto Em Massa. Na janela que abre, selecione o banco desejado no campo obrigatório * Banco e clique em Atualizar.
Se algum dos títulos selecionados for recorrente, o sistema pergunta se deseja alterar apenas os selecionados ou também as ocorrências futuras — escolha Sim, editar tudo ou Não, somente os atuais.
O progresso é exibido em tempo real. Ao finalizar, o botão Exportar Resultado fica disponível.
Pré-requisito: privilégio Editar contas a receber.
Como excluir várias contas selecionadas?
Selecione as contas na lista e clique em Mais Ações → Excluir Selecionados. As mesmas regras de exclusão individual valem: contas vinculadas a pedidos de venda com status diferente de Aberto ficam bloqueadas — o sistema mostra quais não puderam ser excluídas.
Como permitir que cada usuário veja apenas contas dos clientes vinculados a ele?
Use a parametrização Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário. Quando ativa, cada usuário enxerga apenas as contas a receber cujo cliente ou fornecedor pertence a uma categoria vinculada ao seu cadastro. Usuários sem categorias vinculadas continuam vendo tudo.
Para configurar: acesse Configurações → Parametrizações → Governança, habilite a parametrização e salve. Em seguida, vincule as categorias desejadas no cadastro de cada usuário em Configurações → Usuários.
Resumo de parametrizações
Configurações da empresa que afetam esta tela. Para ativar ou desativar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e habilite ou desabilite a parametrização.
| Parametrização | Submenu | O que muda quando ativada |
|---|---|---|
| Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário | Governança | Cada usuário enxerga apenas as contas a receber cujo cliente ou fornecedor pertence a uma das categorias vinculadas ao seu cadastro. Usuários sem categorias vinculadas continuam vendo tudo. |
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar contas a receber | Acesso à tela e ao detalhe de cada título. |
| Criar contas a receber | Cadastrar uma nova conta a receber (botão Nova Receita). |
| Editar contas a receber | Alterar dados de contas existentes, registrar recebimentos e ações em lote. |
| Deletar contas a receber | Excluir contas a receber (individual e em lote). |
| Exportar contas a receber | Exportar a lista filtrada para planilha. |