Conciliação Marketplace
A tela de Conciliação marketplace mostra o extrato financeiro que cada canal de venda (Mercado Livre, Shopee, Amazon, TikTok Shop, Shein e outros) informou — uma linha por evento do repasse, com pedido de origem, data da venda, data do recebimento, valor bruto, comissão, frete, cupom, antecipação, impostos, outras taxas e valor líquido. A partir dela você confere se o que o canal diz que pagou bate com o título a receber gerado pela venda no idworks e concilia, ou seja, vincula o repasse ao título que ele quita, dando a baixa na conta bancária e registrando cada taxa retida no plano de contas correto.
É a tela que responde a pergunta "o marketplace me pagou o que devia?". Enquanto a venda entra pelo pedido e vira um título a receber pelo valor cheio, o canal deposita o valor já líquido de comissão, frete, cupom e antecipação. A conciliação é o que amarra os dois lados: baixa o título pelo bruto, cria um título de despesa para cada taxa retida e deixa o extrato bancário fechando com o depósito real.
Mercado Livre, Shopee, Amazon, TikTok Shop e Shein têm importação automática: com a integração conectada e a conciliação ativada, o idworks busca o extrato financeiro no próprio canal e cria as linhas sozinho. Qualquer outro canal de venda também pode ser conciliado aqui — nesse caso o extrato entra por Mais Ações → Importar planilha, desde que os dados sejam preenchidos na planilha modelo. O que acontece depois é o mesmo nos dois caminhos.
A tela tem apenas um modo de visualização, em lista. Configurações que mudam o comportamento — planos de contas das taxas, conta bancária do repasse e tolerâncias da conciliação automática — ficam em Configurações → Parametrizações, são definidas por integração e estão resumidas no final desta página.
Índice
Conceito
- O que é a Conciliação marketplace?
- Qual a diferença entre Conciliação marketplace e Conciliação adquirente?
- De onde vêm as linhas que aparecem na tela?
- Quais canais têm importação automática do extrato?
- O que significa cada status de conciliação?
- O que é o tipo de transação de cada linha?
- O que significam as colunas de valores e percentuais?
Cadastro e edição
- Como conciliar uma linha do extrato com um título?
- O que são os "Filtros de Conciliação" dentro da janela?
- O que faz a opção "Mostrar diferenças"?
- Como criar um título direto da janela pelo botão "Novo Título"?
- Como conciliar várias linhas em sequência?
- Como desfazer uma conciliação?
Busca e visualização
- Como buscar e filtrar a lista?
- O que aparece na aba "Título" de uma linha já conciliada?
- Como ver o pedido e o título de uma linha sem sair da tela?
- Como exportar a lista?
Ações em lote (Mais Ações)
- Como importar o extrato do marketplace por planilha?
- Quais colunas a planilha precisa ter?
- Por que a importação recusou minhas linhas?
Regras de negócio
- Como funciona a conciliação automática?
- O que são os títulos de taxa criados junto com a conciliação?
- Em qual plano de contas cada taxa entra?
- A conciliação atualiza as taxas de marketplace do pedido?
- O que acontece quando o valor da linha difere do valor do título?
- O que significa uma linha conciliada por contrapartida?
- Por que uma linha continua não conciliada mesmo existindo o título?
- Por que reimportar não corrige uma linha já registrada?
- Por que não consigo conciliar em uma conta de caixinha?
Configurações
- Como ativar a conciliação de um canal?
- Como configurar os planos de contas das taxas?
- Como definir as tolerâncias de data e de valor da conciliação automática?
- O que preciso ter cadastrado antes de começar?
Boas práticas
Referência rápida
O que é a Conciliação marketplace?
É a tela onde você confere, linha a linha, o extrato de repasses do canal de venda contra os títulos a receber gerados pelos pedidos no idworks. Cada linha representa um evento financeiro do canal: o repasse de uma venda, uma devolução, um estorno, uma retenção, uma liberação de valor retido ou uma cobrança de conta (armazenagem, mensalidade, ajuste de comissão). A linha traz o valor bruto do pedido, cada taxa que o canal descontou e o valor líquido efetivamente creditado.
Conciliar significa dizer ao idworks qual título aquele repasse pagou. Ao fazer isso, o sistema dá a baixa no título pelo valor bruto, cria um título de despesa para cada taxa retida e registra o movimento na conta bancária configurada — de forma que o extrato interno feche com o depósito que o canal fez na conta real.
📍 Onde: menu lateral → Financeiro → Conciliação marketplace.
Qual a diferença entre Conciliação marketplace e Conciliação adquirente?
As duas telas fazem o mesmo tipo de trabalho — casar o que uma empresa externa diz que pagou com os títulos internos — mas olham para fontes diferentes:
| Conciliação marketplace | Conciliação adquirente | |
|---|---|---|
| Quem informa o repasse | O canal de venda (Mercado Livre, Shopee, Amazon, TikTok Shop, Shein) | A adquirente ou o meio de pagamento (Cielo, Rede, MercadoPago) |
| O que a linha representa | Um evento do extrato do canal por pedido | Uma transação de cartão, Pix ou boleto |
| Como o repasse é identificado | Pelo pedido de origem do canal | Pelo TID e pelo NSU da transação |
| Quais taxas aparecem | Comissão, frete, cupom, antecipação, impostos e outras taxas, cada uma em coluna própria | Taxa da adquirente e taxa de antecipação |
Uma mesma empresa pode usar as duas telas: as vendas do site próprio pagas em cartão são conciliadas na tela de adquirente; as vendas dos marketplaces, nesta tela.
De onde vêm as linhas que aparecem na tela?
As linhas não são digitadas manualmente — elas reproduzem o extrato do canal. Existem dois caminhos de entrada:
- Importação automática pela integração — disponível para Mercado Livre, Shopee, Amazon, TikTok Shop e Shein. Com a integração conectada e a conciliação ativada, o idworks busca periodicamente o extrato financeiro no canal, converte cada evento em uma linha e já tenta conciliá-la com o título a receber correspondente. As linhas que casam nascem como Concil. Automática; as demais, como Não Conciliado.
- Importação por planilha — em Mais Ações → Importar planilha, você sobe o extrato exportado do portal do canal usando a planilha modelo. Vale para qualquer canal de venda, e é o caminho para conciliar os canais que ainda não têm rotina automática.
Em ambos os casos a empresa precisa ter o módulo Conciliação marketplace contratado — sem ele a rotina automática não processa a integração.
Quais canais têm importação automática do extrato?
Hoje a busca automática do extrato financeiro existe para Mercado Livre, Shopee, Amazon, TikTok Shop e Shein. Cada rotina lê o extrato do próprio canal e reprocessa uma janela recente de dias a cada execução, para capturar eventos que o canal publicou com atraso:
| Canal | O que a rotina lê | Janela reprocessada |
|---|---|---|
| Mercado Livre | Relatório de liberações da conta Mercado Pago vinculada, considerando apenas as transações de pedidos do Mercado Livre | 15 dias |
| Shopee | Detalhe do repasse dos pedidos com valor já liberado pelo canal | 14 dias |
| Amazon | Extrato financeiro por transação, incluindo os eventos de conta que não pertencem a um pedido | 14 dias |
| TikTok Shop | Extrato de repasses por pedido, com classificação de venda, devolução e ajuste | 15 dias |
| Shein | Extrato de liquidação por pedido, buscado em blocos de poucos dias | 20 dias |
Duas observações importantes:
- Mercado Livre: a conciliação usa o relatório de liberações da conta Mercado Pago. Na primeira execução, se esse relatório ainda não existir na conta, o idworks o agenda automaticamente — só a partir daí os arquivos passam a ser gerados e lidos. Vendas avulsas do Mercado Pago que não vieram de um pedido do Mercado Livre não entram aqui; elas pertencem à Conciliação adquirente.
- Amazon: além das linhas por pedido, o extrato traz cobranças de conta (armazenagem, mensalidade, publicidade). Elas viram linhas próprias, identificadas pela descrição da cobrança no lugar do pedido de origem, e normalmente são conciliadas contra uma conta a pagar criada na hora (veja Novo Título).
- TikTok Shop e Shein: quando a busca do extrato falha no meio da execução — o canal deixa de entregar parte do período consultado, por exemplo —, o idworks descarta a execução inteira daquela integração e não grava nenhuma linha; a próxima execução refaz o período, que continua dentro da janela reprocessada. É proposital: gravar pela metade criaria linhas com taxa faltando, e como o sistema não reescreve uma linha já registrada (veja Por que reimportar não corrige uma linha já registrada?), o valor errado ficaria congelado. Na prática, um repasse pode demorar uma execução a mais para aparecer na tela.
Os demais canais também são conciliados nesta tela — o que muda é como o extrato chega. Em vez da busca automática, você exporta o extrato financeiro do portal do canal, transfere os dados para a planilha modelo e sobe o arquivo em Mais Ações → Importar planilha. Daí em diante o tratamento é idêntico: as linhas aparecem na lista com as mesmas colunas, passam pela mesma tentativa de conciliação automática e geram os mesmos títulos de taxa. A única exigência é que o arquivo siga o modelo padrão — as colunas e a ordem estão em Quais colunas a planilha precisa ter?.
O que significa cada status de conciliação?
O status, na primeira coluna (Status concil.), mostra se a linha do extrato já foi ligada a um título no idworks. Cada status tem uma cor própria na lista, para você achar o que falta fechar de longe:
| Status | Significado |
|---|---|
| Não Conciliado | A linha ainda não foi ligada a nenhum título. É o estado inicial de tudo que entra e o que exige ação do operador. |
| Concil. Automática | O idworks ligou a linha a um título sozinho, no momento da importação, porque encontrou um título compatível dentro das tolerâncias configuradas para a integração. |
| Concil. Manual | A linha foi conciliada por um operador a partir desta tela. |
| Concil. Parcial | Parte do valor foi conciliada, mas ainda falta fechar o total. A linha continua abrindo na aba de busca para você concluir. |
| Concil. Contrapartida | A linha fechou contra outra linha do próprio extrato, sem envolver título nem baixa bancária — é o caso do par retenção + liberação. O código da linha parceira aparece na coluna Cód. contrapartida. |
O que é o tipo de transação de cada linha?
Além do status de conciliação interno, cada linha traz na coluna Status receb. o tipo do evento no extrato do canal — foi um pagamento, uma devolução, um chargeback, uma retenção, uma liberação, uma cobrança de frete, um rendimento. Esse vocabulário é do canal, não do idworks, e por isso muda de um para outro.
Os tipos são catalogados por canal conforme aparecem no extrato: quando um evento novo surge, o idworks cadastra o tipo automaticamente na primeira vez que o encontra, para que a linha não seja perdida. Use o filtro Tipo de transação para isolar um estado específico — por exemplo, ver só os chargebacks do mês, ou só as devoluções. O filtro só carrega a lista depois que você escolhe a Integração, porque os tipos são por canal.
O que significam as colunas de valores e percentuais?
Cada linha traz o valor bruto do pedido, o líquido creditado e a abertura das taxas que o canal reteve no meio do caminho. Vale a identidade: bruto − comissão − frete − antecipação − impostos − cupom − outras taxas = líquido.
| Coluna | O que é |
|---|---|
| R$ valor bruto | Valor do pedido como o idworks o conhece — é o valor que vai casar com o título a receber. |
| R$ valor líquido | O que o canal efetivamente creditou depois de todas as retenções. |
| R$ comissão | Comissão do marketplace sobre a venda. |
| R$ frete | Parcela do frete que ficou por conta do vendedor. |
| R$ cupom | Desconto de campanha ou cupom que o canal descontou do repasse. A coluna Cupom mostra o código, quando o canal informa. |
| R$ antecipação | Custo do parcelamento ou da antecipação do recebimento. |
| R$ impostos | Impostos retidos pelo canal. É uma coluna informativa: diferente das demais, ela não gera um título de despesa próprio. |
| R$ outras taxas | Resíduo que fecha a conta — tudo que o canal descontou e não se encaixa nas categorias acima cai aqui. Um valor alto nessa coluna é sinal de que vale abrir o extrato do canal e entender o que está sendo cobrado. |
Ao lado de cada valor há a coluna de percentual correspondente (% comissão, % frete, % cupom, % antecipação, % impostos, % outras taxas), que divide a taxa pelo valor bruto da linha. É o jeito mais rápido de comparar o que cada canal está cobrando e detectar uma comissão fora do combinado.
O rodapé da lista soma automaticamente todas as colunas de valor. E, quando você marca linhas com a caixa de seleção, o cabeçalho passa a mostrar a soma de Valor bruto e Valor líquido só das selecionadas.
Como conciliar uma linha do extrato com um título?
Localize na lista a linha com status Não Conciliado ou Concil. Parcial e clique no ícone Visualizar (olho) à direita — ou dê duplo clique na linha. A janela Conciliação marketplace abre na aba Títulos, dividida em três regiões:
- Detalhes — pedido de origem, data da venda, integração, valor bruto, valor líquido e taxa do marketplace da linha que você está conciliando.
- Filtros de Conciliação — critérios que o idworks usa para buscar títulos compatíveis (veja a próxima pergunta).
- Tabela de candidatos — depois de clicar em Buscar, mostra os títulos que casam com os critérios, com o botão Conciliar em cada linha.
Para concluir:
- Revise os filtros marcados (vêm marcados Mesmo Pedido Origem, Diferença na data de criação e Diferença no valor) e ajuste se necessário.
- Clique em Buscar. A tabela lista os títulos que atendem aos critérios. Acompanhe o indicador no cabeçalho da tabela: ele soma o que você selecionou e compara com o limite que falta fechar — verde quando cabe, vermelho quando passa.
- Clique em Conciliar na linha do título correto e confirme.
- Se a integração não tiver conta bancária configurada, o idworks pede para você escolher o Banco em que o valor entrou antes de gravar.
Ao confirmar, o idworks lança o pagamento no título (dando a baixa na conta bancária escolhida, com a data de recebimento da linha), cria os títulos de taxa correspondentes e muda o status da linha para Concil. Manual.
Pré-requisito: privilégio Editar Conciliação Marketplace — sem ele o botão Conciliar aparece desabilitado.
O que são os "Filtros de Conciliação" dentro da janela?
São os critérios que o idworks usa para procurar títulos candidatos. Cada caixa pode ser marcada ou desmarcada, e o resultado só é atualizado quando você clica em Buscar (a tecla Enter em qualquer campo do bloco também dispara a busca):
| Filtro | Como funciona |
|---|---|
| Mesmo Pedido Origem | Busca títulos cujo pedido de origem seja o mesmo da linha do extrato. É o critério mais preciso, porque o número do pedido do canal é gravado no título quando o pedido é importado. |
| Diferença na data de criação de até X dias | Aceita títulos criados até X dias antes ou depois da data de criação da linha. Útil quando o pedido entrou no idworks em dia diferente do registro no extrato do canal. |
| Mesma integração | Restringe aos títulos daquela mesma integração — útil quando a empresa vende o mesmo produto em vários canais. |
| Diferença no valor (bruto) até R$ X | Aceita títulos cujo valor difira em até X reais do valor bruto da linha. Ajuda quando há arredondamento ou uma pequena diferença de frete. |
| Mesmo TID | Busca títulos que tenham o mesmo identificador de transação da linha. |
| Status pagamento | Restringe aos títulos nos status escolhidos. Já vem marcado com os status que fazem sentido conciliar (Aberto, Vencido, Pago Parcialmente e Vence hoje); amplie se precisar procurar um título já baixado. |
O que faz a opção "Mostrar diferenças"?
É o seletor Mostrar diferenças no rodapé da janela, ligado por padrão. Com ele ligado, o idworks compara cada candidato da tabela com a linha do extrato e pinta as células:
- Verde — o dado do título bate com o da linha (mesmo pedido de origem, mesmo valor, mesma data).
- Vermelho — o dado diverge.
Serve para escolher rapidamente o candidato certo quando a busca traz vários títulos parecidos. Desligue quando quiser ler os valores sem o realce.
Como criar um título direto da janela pelo botão "Novo Título"?
Nem todo evento do extrato tem um título prévio no idworks. Cobranças de conta do marketplace — armazenagem, mensalidade, publicidade, ajuste de comissão — nascem no extrato do canal sem nenhum pedido por trás. Para esses casos, a aba Títulos tem o botão Novo Título, que cria o título e já emenda na conciliação da própria linha.
- Clique em Novo Título e escolha Conta a receber ou Conta a pagar.
- O formulário abre já preenchido com o valor da linha, a data de recebimento como vencimento e a conta bancária prevista da integração. Complete os campos obrigatórios e salve.
- O idworks pergunta se você quer conciliar o título recém-criado — confirme para fechar a conciliação na mesma operação.
Quem decide a natureza do lançamento é você: linhas negativas normalmente são despesa (conta a pagar) e positivas, receita (conta a receber). Se a escolha contrariar o sinal do valor, o idworks avisa e deixa seguir — reclassificar é legítimo em alguns casos, mas o aviso evita criar um título invertido sem perceber.
Pré-requisito: privilégio Editar Conciliação Marketplace (porque o título criado é conciliado na sequência) mais Criar Contas a Pagar ou Criar Contas a Receber, conforme a opção escolhida. Faltando qualquer um deles, o botão fica desabilitado — assim você não cria um título que depois não conseguiria conciliar.
Como conciliar várias linhas em sequência?
Quando há muitas linhas para fechar, marque as caixas de seleção das linhas desejadas na lista e clique no botão Visualizar Selecionados (ícone de olho) no topo da tela. A janela abre na primeira linha selecionada e ganha uma navegação de páginas no cabeçalho: cada página é uma das linhas marcadas.
Concilie a primeira, avance para a próxima pela navegação e siga até o fim. Os filtros de busca voltam ao padrão a cada troca de linha, para que os critérios de uma não contaminem a seguinte.
Como desfazer uma conciliação?
A conciliação é desfeita pelo lado do título: abra o título em Financeiro → Contas a Receber (ou Contas a Pagar, conforme o caso) e exclua a baixa que a conciliação criou. Ao remover esse pagamento, a linha do extrato volta automaticamente para Não Conciliado e fica disponível para ser conciliada de novo.
Dois cuidados:
- Os títulos de taxa continuam existindo. A comissão, o frete e as demais taxas viraram títulos próprios, com baixas próprias. Excluir a baixa do título principal não os remove — se você vai refazer a conciliação, revise-os antes para não duplicar a despesa.
- Baixas feitas em caixa não podem ser excluídas. Se a baixa estiver vinculada a um caixa, o idworks bloqueia a exclusão.
Pré-requisito: privilégio de exclusão de pagamento no módulo do título (Contas a Receber ou Contas a Pagar).
Como buscar e filtrar a lista?
Abra o painel Filtros à direita da tela. Os filtros disponíveis são:
Datas
- Data venda — intervalo da data em que a venda aconteceu no canal.
- Data recebimento — intervalo da data em que o canal creditou o valor.
- Data criação — intervalo da data em que a linha entrou no idworks.
Status e classificação
- Status conciliação — Não Conciliado / Concil. Automática / Concil. Manual / Concil. Parcial / Concil. Contrapartida.
- Tipo de transação — o tipo do evento no extrato do canal. Selecione antes a integração, porque a lista de tipos é por canal. Aceita vários ao mesmo tempo.
- Integração — uma das integrações de canal cadastradas.
Identificadores
- Pedido origem — número do pedido no canal.
Outros
- Conta — quando a empresa tem mais de uma.
Marque o que precisar e aplique. A lista não tem busca livre por texto: para localizar um pedido específico, use o filtro Pedido origem. Cada consulta traz até 5.000 linhas por página.
O que aparece na aba "Título" de uma linha já conciliada?
Quando você abre uma linha já fechada — Concil. Automática, Concil. Manual, Concil. Parcial ou Concil. Contrapartida — a janela mostra a aba Título, em modo leitura, com duas partes:
- Detalhes — pedido de origem, TID, integração, data da venda, data do recebimento, status, valor bruto, valor líquido, taxa do marketplace e, quando existir, o código da linha de contrapartida.
- Título conciliado — a lista dos títulos que ficaram vinculados àquela linha, com código, número do documento, descrição e valor, mais o total no rodapé. Contas a pagar entram no total com sinal negativo, o que permite conferir se o conjunto fecha com o valor líquido do repasse.
Quando a linha fechou por contrapartida, essa lista aparece vazia com a observação de que a conciliação não tem título vinculado — é o comportamento esperado, já que esse tipo de fechamento não movimenta títulos.
Como ver o pedido e o título de uma linha sem sair da tela?
A lista tem duas colunas de atalho:
- Cód. pedido — abre o pedido de venda correspondente, quando a linha foi identificada com um pedido do idworks.
- Cód. título — abre o título a receber (ou a pagar) que ficou vinculado à conciliação.
Clique no ícone de olho ao lado do código para abrir o registro em uma visualização lateral, sem perder os filtros da lista. A coluna TID tem botão de cópia, útil para procurar a transação no portal do próprio canal.
Como exportar a lista?
Aplique os filtros desejados e use Mais Ações → Exportar Todos os Dados para baixar em Excel tudo que a consulta trouxe, ou Exportar Dados Selecionados para exportar apenas as linhas marcadas. A exportação leva as colunas visíveis, incluindo as de taxas e percentuais — é o caminho mais direto para montar uma análise de comissão efetiva por canal.
Pré-requisito: privilégio Visualizar Conciliação Marketplace.
Como importar o extrato do marketplace por planilha?
Use quando o canal não tem rotina automática ou quando você precisa subir um período específico. Clique em Mais Ações → Importar planilha. Na janela:
- (Quando a empresa tem mais de uma conta) Selecione a Conta.
- Selecione a Integração do canal para o qual está subindo o arquivo.
- Clique em Baixar Modelo para obter a planilha
planilha_padrao_conciliacao_marketplace.xlsx, já com o cabeçalho esperado. - Preencha o modelo com os dados exportados do portal do canal — uma linha por evento do extrato. Os dados começam a partir da quarta linha da planilha; as três primeiras são cabeçalho e devem ser mantidas.
- Arraste o arquivo preenchido para a área de envio ou clique para selecioná-lo. É aceito um arquivo por vez, nos formatos
.xlsxou.xls. - Clique em Processar.
O processamento roda em segundo plano. Cada linha é validada; as que passam viram linhas do extrato e já entram na tentativa de conciliação automática. Ao final, o idworks envia por e-mail, para o usuário que disparou a importação, uma planilha com o resultado linha a linha — o que entrou e o motivo de cada recusa.
Pré-requisito: privilégio Criar Conciliação Marketplace.
Quais colunas a planilha precisa ter?
A planilha modelo já vem com a ordem certa. Cada linha representa um evento do extrato:
| Coluna | Conteúdo | Obrigatório |
|---|---|---|
| A | Pedido origem — número do pedido no canal | Sim |
| B | Data venda — data em que a venda aconteceu | Sim |
| C | Data recebimento — data em que o canal creditou o valor | Sim |
| D | Parcela — número da parcela (quando vazio, assume 1) | Não |
| E | Total de parcelas — quantidade total de parcelas (quando vazio, assume 1) | Não |
| F | Valor bruto — valor do pedido antes das retenções | Sim |
| G | Comissão — comissão retida pelo canal | Sim |
| H | Frete — parcela do frete retida do vendedor | Não |
| I | Antecipação — custo de parcelamento ou antecipação | Não |
| J | Cupom — desconto de campanha ou cupom | Não |
| K | Valor líquido — valor efetivamente creditado | Sim |
| L | Status — tipo do evento conforme o canal informa (pagamento, devolução, etc.) | Não |
| M | Comentários — observação livre | Não |
As datas precisam estar em formato de data do Excel (não como texto), e os valores das taxas devem ser positivos — eles são o que foi descontado.
A regra mais importante: o valor líquido tem que ser exatamente o valor bruto menos comissão, frete, antecipação e cupom. Linhas em que essa conta não fecha são recusadas.
Por que a importação recusou minhas linhas?
O relatório enviado por e-mail traz o motivo de cada linha recusada. Os motivos possíveis são:
| Mensagem no relatório | O que fazer |
|---|---|
| Pedido Origem Vazio | Preencha a coluna A com o número do pedido no canal. |
| Data venda ou recebimento vazia | Preencha as colunas B e C com datas válidas do Excel — texto não é aceito. |
| Valor bruto vazio | Preencha a coluna F. Linhas com bruto zerado não são aceitas. |
| Valor líquido vazio | Preencha a coluna K. |
| Taxa marketplace vazia | Preencha a coluna G, mesmo que com zero. |
| Valor líquido não confere com os valores informados (bruto - taxas) | A conta bruto − comissão − frete − antecipação − cupom não fechou com o líquido informado. Confira os arredondamentos e se alguma taxa ficou de fora. |
| A integração não é do tipo marketplace | A integração escolhida na janela não é um canal de venda. Repasses de adquirente e de meios de pagamento pertencem à Conciliação adquirente. |
Linhas totalmente em branco são ignoradas sem erro.
Como funciona a conciliação automática?
Toda linha que entra na tela — pela rotina do canal ou pela planilha — passa pela tentativa de conciliação automática. Ela só acontece quando a integração tem, ao mesmo tempo, plano de contas da taxa, tipo de documento da taxa e conta bancária configurados. Sem os três, a linha é registrada mas fica como Não Conciliado, para conciliação manual.
Com a configuração completa, o idworks procura títulos a receber que tenham o mesmo identificador de transação da linha, com data de criação dentro da tolerância de dias e valor dentro da tolerância de reais, ambas definidas por integração. A partir daí:
- Encontrou um título — dá a baixa pelo valor bruto da linha na conta bancária configurada, com a data de recebimento do canal, cria os títulos de taxa e marca a linha como Concil. Automática.
- Encontrou vários títulos — divide o valor bruto proporcionalmente entre eles e concilia todos de uma vez. Se a soma dos títulos ficar fora da tolerância, o sistema desiste e a linha continua Não Conciliado.
- O título já estava pago pelo mesmo valor — a linha é apenas vinculada ao pagamento existente e marcada como Concil. Automática, sem gerar nova baixa.
- A linha é uma devolução ou chargeback e não há título correspondente — o idworks procura o título original do pedido; se o pedido estiver cancelado e sem nota fiscal emitida, cria o título de estorno e concilia contra ele.
- Não encontrou nada compatível — a linha fica Não Conciliado, esperando conciliação manual.
O que são os títulos de taxa criados junto com a conciliação?
Um pedido de marketplace gera um título a receber pelo valor cheio da venda, mas o canal deposita apenas o líquido. A diferença são as taxas — e elas precisam existir no financeiro, senão o título nunca fecha e a despesa some do resultado.
Por isso, ao conciliar (automática ou manualmente), o idworks cria um título filho para cada taxa da linha: mesmo cliente, mesmo tipo de pagamento e mesma data de competência do título original, vinculado a ele como filho. O título de taxa entra com o sinal invertido em relação ao que o canal informou — a taxa retida (positiva no extrato) vira um valor negativo, que reduz o recebimento; e quando o canal devolve uma taxa (estorno de comissão em cancelamento, por exemplo, que chega negativa no extrato), o título nasce positivo, devolvendo o valor. Cada título de taxa já nasce com a baixa lançada na mesma conta bancária e na mesma data do repasse. Quando a integração tem centro de custo da taxa configurado, os títulos de taxa já nascem rateados para esse centro.
O resultado é que o título principal fecha pelo bruto, os títulos de taxa carregam as despesas nos planos de contas certos e o saldo da conta bancária reflete exatamente o valor líquido que o canal depositou.
Em qual plano de contas cada taxa entra?
Cada categoria de taxa tem uma configuração própria, por integração. Quando a categoria tem plano de contas configurado, ela vira um título separado; quando não tem, seu valor é somado à comissão e entra no título de comissão:
| Taxa da linha | Vai para | Se não estiver configurado |
|---|---|---|
| Comissão | Plano de contas taxa | Sem esse plano de contas a conciliação automática nem acontece |
| Antecipação | Plano de contas antecipação | Soma na comissão |
| Frete | Plano de contas comissão frete | Soma na comissão |
| Cupom | Plano de contas cupom | Soma na comissão |
| Outras taxas | Plano de contas outras taxas (hoje oferecido apenas na integração Shopee) | Soma na comissão |
Nenhum valor se perde: a categoria sem plano de contas dedicado continua sendo lançada, só que dentro da comissão. Separar as categorias é o que permite responder depois "quanto eu paguei de frete subsidiado neste canal no trimestre" sem abrir pedido por pedido.
A coluna R$ impostos é a exceção: ela aparece na tela para conferência, mas não gera título próprio.
A conciliação atualiza as taxas de marketplace do pedido?
Sim, quando a parametrização Atualizar comissão marketplace ao realizar conciliação está ativa naquele canal.
Quando o pedido é importado do marketplace, as taxas gravadas nele são uma estimativa. A conciliação traz o que o canal realmente cobrou. Com a opção ligada, os valores apurados na conciliação substituem a estimativa no pedido — comissão, frete, cupom, outras taxas e valor líquido.
Isso muda o resultado do pedido: a aba de resultado e os relatórios de lucratividade passam a usar o valor realizado, que pode ser maior ou menor que a estimativa inicial. Por isso a margem de um pedido pode mudar depois de conciliado.
Detalhes de como a atualização acontece:
- Só no evento de venda. Linhas de devolução e de ajuste têm tratamento próprio e não sobrescrevem a taxa do pedido com o estorno.
- Só o que o canal apurou. Os valores que o canal não informa ficam como estavam — a atualização não zera o que outro processo já tinha preenchido.
- Agrupamento. A tela e os lançamentos continuam mostrando as seis deduções separadas; no pedido elas são consolidadas: o custo de antecipação entra na comissão e os tributos entram em outras taxas.
Com a opção desligada, a conciliação segue criando os títulos normalmente, mas o pedido mantém a estimativa da importação.
O que acontece quando o valor da linha difere do valor do título?
O idworks tenta acomodar a diferença antes de desistir. Quando o valor bruto da linha não bate com o valor do título que está sendo conciliado, o sistema:
- Procura outro título do mesmo pedido, ainda em aberto, com o mesmo identificador de transação.
- Se encontrar, redistribui a diferença entre os dois — o título conciliado fica com o valor exato do repasse e o título irmão absorve a sobra (ou a falta).
- Se não encontrar nenhum título irmão, a operação é bloqueada com a mensagem Valor a conciliar divergente de valor do título e não há outro lançamento relacionado.
Esse ajuste resolve principalmente pedidos parcelados ou pedidos com mais de um título, em que cada parte cai em um evento diferente do extrato do canal. Quando o bloqueio aparecer, confira o pedido na origem em vez de conciliar em um título errado.
O que significa uma linha conciliada por contrapartida?
Alguns canais retêm valores temporariamente — mediação, disputa, reserva para devolução — e devolvem esse mesmo valor depois. No extrato isso vira duas linhas: uma negativa (a retenção) e outra positiva (a liberação). Nenhuma das duas corresponde a um título novo: a venda original já foi conciliada, e o dinheiro só saiu e voltou.
Quando o idworks identifica esse par — mesma transação, valor liberado igual ao valor retido — ele fecha as duas linhas uma contra a outra, marca ambas como Concil. Contrapartida e grava o código de cada uma no campo Cód. contrapartida da outra. Não há baixa bancária nem título envolvido.
Quando a devolução é parcial, ou quando a liberação chega sem a retenção correspondente, o par não fecha e as linhas continuam Não Conciliado de propósito — são justamente os casos que precisam de análise humana.
Por que uma linha continua não conciliada mesmo existindo o título?
As causas mais comuns, em ordem de frequência:
- A integração não tem a configuração completa. Sem plano de contas da taxa, tipo de documento da taxa e conta bancária, a conciliação automática não roda — mesmo que o título exista e bata certinho.
- A diferença de valor ou de data passou da tolerância. As tolerâncias são por integração; um repasse que chegou muitos dias depois da venda, ou com diferença maior que a permitida, fica de fora.
- O título não tem o pedido de origem ou o identificador da transação. O casamento automático depende desses dados terem sido gravados no título quando o pedido foi importado.
- O título já foi baixado por outro caminho. Se alguém deu baixa manual no título antes, o valor não confere mais com o que a linha espera encontrar.
- A linha não corresponde a nenhum pedido. Cobranças de conta do canal (armazenagem, mensalidade, publicidade) nunca terão título prévio — use Novo Título para criar o lançamento na hora.
Em todos os casos a saída é a conciliação manual pela janela da linha.
Por que reimportar não corrige uma linha já registrada?
Cada linha do extrato é identificada pela combinação pedido de origem + integração + parcela + valor bruto + data da venda. Se uma nova execução (automática ou por planilha) trouxer um evento com essa mesma combinação, o idworks entende que é a mesma linha e não a reescreve — inclusive porque ela pode já estar conciliada.
Consequências práticas:
- Rodar a importação de novo não conserta valores de taxa que entraram errados numa linha já registrada.
- Se o canal alterar o valor bruto ou a data da venda de um evento, a combinação muda e o idworks cria uma linha nova em vez de atualizar a antiga — vale conferir se a linha antiga precisa ser tratada.
- Reprocessar um período é seguro do ponto de vista de duplicidade: o que já existe é preservado, e apenas os eventos novos entram.
Por que não consigo conciliar em uma conta de caixinha?
Contas do tipo caixinha só aceitam movimento com o caixa fechado. Se você tentar conciliar um repasse em uma caixinha aberta, o idworks bloqueia com a mensagem Caixinha está aberto e não pode ter pagamentos efetuados. Feche a caixinha antes, ou escolha outra conta bancária para receber o valor.
Na prática, a conta bancária da conciliação de um canal deve ser uma conta dedicada àquela integração — é ela que representa o "saldo em conta do marketplace" e permite conferir o depósito quando o canal transfere o dinheiro para o banco real.
Como ativar a conciliação de um canal?
A conciliação é ligada por integração, não pela empresa inteira:
- Acesse Configurações → Parametrizações, na aba Minhas Integrações.
- Localize a integração do canal e clique no ícone de Configuração (engrenagem) na linha.
- Abra o grupo Conciliação.
- Habilite a opção Ativar conciliação.
- Preencha os campos de plano de contas, tipo de documento e conta bancária (veja a próxima pergunta) e salve.
A partir daí a rotina automática passa a considerar essa integração — desde que a empresa tenha o módulo Conciliação marketplace contratado.
Como configurar os planos de contas das taxas?
No mesmo grupo Conciliação das parametrizações da integração, preencha:
- Plano de contas taxa — onde a comissão do canal será registrada. É obrigatório para a conciliação automática acontecer.
- Tipo documento taxa — tipo de documento usado nos títulos de taxa. Também obrigatório para a automática.
- Conta bancária para realizar conciliação — a conta em que o repasse do canal entra. Use uma conta dedicada à integração.
- Centro de custo taxa — opcional; quando preenchido, os títulos de taxa já nascem rateados.
- Plano de contas antecipação — opcional; separa o custo de parcelamento e antecipação da comissão.
- Plano de contas comissão frete — opcional; separa o frete subsidiado da comissão.
- Plano de contas cupom — opcional; separa os descontos de campanha da comissão.
- Plano de contas outras taxas — opcional; separa o resíduo de taxas não classificadas. Hoje esse campo só é oferecido na integração Shopee; nos demais canais o resíduo entra sempre no título de comissão.
Os campos opcionais existem para dar visibilidade contábil: sem eles nada se perde, mas tudo cai no mesmo plano de contas da comissão.
Como definir as tolerâncias de data e de valor da conciliação automática?
Ainda no grupo Conciliação das parametrizações da integração, há dois campos que definem o quanto o idworks pode "arredondar" para casar sozinho:
- Diferença dias data venda para conciliação automática — quantos dias para mais e para menos, em relação à data da venda, são aceitos ao procurar o título.
- Diferença valor para conciliação automática — de quantos reais, para mais e para menos, o valor do título pode diferir do valor bruto da linha.
Cada integração tem os seus valores. Comece apertado (poucos dias e centavos) e afrouxe só se muita coisa estiver ficando como Não Conciliado sem motivo — folga demais faz o sistema casar a linha com o título errado, e desfazer isso dá mais trabalho do que conciliar à mão.
O que preciso ter cadastrado antes de começar?
Antes de ligar a conciliação de um canal, tenha em mãos:
- Integração do canal conectada e autenticada — em Configurações → Parametrizações, aba Minhas Integrações.
- Módulo Conciliação marketplace contratado — sem ele a rotina automática ignora a integração.
- Conta bancária dedicada à integração — em Financeiro → Contas Bancárias. É onde o saldo do canal fica represado até a transferência para o banco real.
- Plano de contas para as taxas — em Financeiro → Plano de Contas. Vale criar um por categoria (comissão, frete, cupom, antecipação, outras taxas) se você quiser a abertura completa no resultado.
- Tipo de documento para os títulos de taxa — em Financeiro → Tipo Documento.
- (Opcional) Centro de custo para o rateio das taxas — em Financeiro → Centro de Custo.
Boas práticas para a conciliação marketplace
Boa parte do trabalho desta tela se resolve na configuração. O que rende mais no dia a dia:
- Use uma conta bancária por integração. Ela funciona como a "conta do marketplace": os repasses entram nela e a transferência para o banco real vira um movimento separado. Misturar tudo na conta principal faz o extrato interno parar de bater com o extrato do banco.
- Separe as taxas em planos de contas próprios. Comissão, frete, cupom e antecipação em planos distintos custam cinco minutos de configuração e devolvem, no fechamento do mês, exatamente onde a margem está indo. Sem isso, tudo vira "comissão" e a análise se perde.
- Aperte as tolerâncias no começo. Poucos dias e centavos de folga. Se muita linha ficar como Não Conciliado, investigue a causa antes de aumentar — geralmente o problema é o pedido ter entrado sem o identificador do canal, e não a tolerância.
- Comece a conferência pelos Não Conciliados. Filtre por esse status e pela Data recebimento do período. É a fila de trabalho real da tela; o resto já fechou sozinho.
- Olhe a coluna % comissão como indicador. Se o percentual de um canal subir em relação ao combinado, ou se R$ outras taxas começar a aparecer com frequência, há cobrança nova no extrato do canal que merece ser investigada.
- Trate as cobranças de conta com Novo Título. Armazenagem, mensalidade e publicidade nunca vão casar com um pedido. Crie a conta a pagar direto pela janela e concilie ali mesmo — deixá-las abertas polui a fila de pendências.
- Não force conciliação quando o valor diverge. Se o sistema bloquear por divergência sem título irmão, confira o pedido em vez de conciliar em outro título — um vínculo errado é difícil de rastrear meses depois.
- Confira os títulos de taxa antes de refazer uma conciliação. Ao excluir a baixa do título principal, os títulos de taxa continuam lá com suas baixas. Revise-os antes de conciliar de novo para não duplicar a despesa.
Resumo de parametrizações
Configurações que afetam esta tela. Diferentemente da maioria das telas, elas são definidas por integração de canal — para cada uma (Mercado Livre, Shopee, etc.) você ajusta os valores separadamente. Para acessar, vá em Configurações → Parametrizações, aba Minhas Integrações, clique no ícone de Configuração da integração e abra o grupo Conciliação.
| Parametrização | Submenu | O que muda quando ativada |
|---|---|---|
| Ativar conciliação | Conciliação | Liga a busca automática do extrato financeiro daquele canal. Sem isso, a integração é ignorada pela rotina automática. |
| Conta bancária para realizar conciliação | Conciliação | Conta em que os repasses do canal são lançados. Deve ser uma conta dedicada à integração. Sem ela, a conciliação automática não acontece e a manual pede a conta na hora. |
| Plano de contas taxa | Conciliação | Plano de contas dos títulos de comissão criados na conciliação. Obrigatório para a conciliação automática; sem ele, a linha fica como Não Conciliado. |
| Tipo documento taxa | Conciliação | Tipo de documento usado nos títulos de taxa. Obrigatório para a conciliação automática. |
| Centro de custo taxa | Conciliação | Centro de custo aplicado automaticamente aos títulos de taxa (rateio já na criação). |
| Plano de contas antecipação | Conciliação | Separa o custo de parcelamento e antecipação em título próprio. Sem ele, esse valor entra no título de comissão. |
| Plano de contas comissão frete | Conciliação | Separa o frete retido pelo canal em título próprio. Sem ele, esse valor entra no título de comissão. |
| Plano de contas cupom | Conciliação | Separa o desconto de campanha ou cupom em título próprio. Sem ele, esse valor entra no título de comissão. |
| Plano de contas outras taxas | Conciliação | Separa o resíduo de taxas não classificadas em título próprio. Sem ele, esse valor entra no título de comissão. Hoje disponível apenas na integração Shopee. |
| Diferença dias data venda para conciliação automática | Conciliação | Quantos dias para mais e para menos, em relação à data da venda, o idworks aceita ao procurar o título correspondente. |
| Diferença valor para conciliação automática | Conciliação | Diferença em reais tolerada entre o valor bruto da linha e o valor do título para o casamento automático. Acima disso, a linha fica como Não Conciliado. |
| Atualizar comissão marketplace ao realizar conciliação | Conciliação | Grava no pedido as taxas apuradas na conciliação (comissão, frete, cupom, outras taxas e valor líquido), substituindo a estimativa da importação. Afeta a aba de resultado do pedido e os relatórios de lucratividade — a margem pode subir ou cair depois da conciliação. Vale só para o evento de venda. Disponível em Mercado Livre, Amazon, TikTok, Shein e Shopee. |
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar Conciliação Marketplace | Acesso ao módulo: é ele que faz o item Conciliação marketplace aparecer no menu lateral, mantém a tela aberta e libera os botões de exportação. |
| Editar Conciliação Marketplace | Usar o botão Conciliar dentro da janela de detalhe — é o privilégio que permite fechar a conciliação. |
| Criar Conciliação Marketplace | Usar Mais Ações → Importar planilha, incluindo o Baixar Modelo que fica dentro dessa janela. |
Desfazer uma conciliação não tem privilégio próprio nesta tela: como a operação é feita excluindo a baixa no próprio título, quem controla é o privilégio de exclusão de pagamento em Contas a Receber ou Contas a Pagar.
A criação de títulos pela janela (Novo Título) depende, além destes, dos privilégios Criar Contas a Pagar e Criar Contas a Receber — cada opção do botão fica desabilitada conforme o privilégio que faltar.